***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.221,85 % 0,02957654
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,92 % 0,00162296
Bağımsız Denetim Ücreti
2.860,57 % 0,03807897
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.818,56 % 0,13070146
Fon Yönetim Ücreti
8.953,81 % 0,11919019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
292,1 % 0,00388834
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
373,83 % 0,0049763
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.825,68 % 0,02430285
Vergiler ve Diğer Harcamalar
293,08 % 0,00390139
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.743,93 % 0,02321463
TOPLAM GİDERLER
28.505,33 % 0,37945363
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.512.203,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924635


BIST