***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:30



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.221,85 % 0,02957654
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,92 % 0,00162296
Bağımsız Denetim Ücreti
2.860,57 % 0,03807897
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.818,56 % 0,13070146
Fon Yönetim Ücreti
8.953,81 % 0,11919019
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
292,1 % 0,00388834
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
373,83 % 0,0049763
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.825,68 % 0,02430285
Vergiler ve Diğer Harcamalar
293,08 % 0,00390139
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.743,93 % 0,02321463
TOPLAM GİDERLER
28.505,33 % 0,37945363
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.512.203,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924635


BIST



18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1898 8,1982 % 1,12  
Euro 9,8662 9,8808 % 1,15  
Sterlin 11,3685 11,4255 % 0,87  
Frank 8,8879 8,9414 % 0,75  
Riyal 2,1757 2,1867 % 0,93  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 12,52  
Altın Gr. 472 472 8,24  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,47 26,50 0,64  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,24  
B. Petrol 65,34 65,34 -1,23