***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00034441
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,4 % 0,00002993
Bağımsız Denetim Ücreti
2.112,01 % 0,00031544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.466,36 % 0,02082988
Fon Yönetim Ücreti
1.596.072,87 % 0,23838013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
711,12 % 0,00010621
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
245,47 % 0,00003666
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
370,24 % 0,0000553
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.095,41 % 0,00494294
TOPLAM GİDERLER
1.774.579,89 % 0,2650409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
669.549.455,58 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924637


BIST