***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:35



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00034441
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,4 % 0,00002993
Bağımsız Denetim Ücreti
2.112,01 % 0,00031544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.466,36 % 0,02082988
Fon Yönetim Ücreti
1.596.072,87 % 0,23838013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
711,12 % 0,00010621
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
245,47 % 0,00003666
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
370,24 % 0,0000553
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.095,41 % 0,00494294
TOPLAM GİDERLER
1.774.579,89 % 0,2650409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
669.549.455,58 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924637


BIST



18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0183 8,0201 % 0,16  
Euro 9,6113 9,6315 % 0,26  
Sterlin 11,0195 11,0747 % -0,53  
Frank 8,6609 8,7131 % -0,49  
Riyal 2,1316 2,1423 % -0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -0,02  
Altın Gr. 455 455 4,26  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,82 25,85 -0,01  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,00  
B. Petrol 66,81 66,81 0,00