***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.352,85 % 0,02052362
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
222,95 % 0,0033823
Bağımsız Denetim Ücreti
3.459,48 % 0,05248258
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.846,4 % 0,13420569
Fon Yönetim Ücreti
10.930,56 % 0,16582376
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.617,91 % 0,05488607
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,77 % 0,00444151
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
765,27 % 0,01160965
TOPLAM GİDERLER
29.488,19 % 0,44735517
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.591.673,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924638


BIST