***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2022/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.041,57 % 0,00895088
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
250,29 % 0,00055432
Bağımsız Denetim Ücreti
6.566,26 % 0,01454233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.464,36 % 0,03646369
Fon Yönetim Ücreti
646.587,64 % 1,43200064
Hisse Senedi Komisyonu
24.486,71 % 0,05423083
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60,66 % 0,00013434
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.995,54 % 0,01770776
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.386,53 % 0,00307075
Türev Araçlar Komisyonu
335,14 % 0,00074224
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.065,47 % 0,02672145
TOPLAM GİDERLER
720.240,17 % 1,59511924
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.152.748,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044659


BIST