***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:12



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,51
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,51
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
257653,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,16
- Kurucu (%)
% 27,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,78
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,75
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 1.Dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925707


BIST



18:051.330
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUPRS 85,00 259.545.623 % 0,00  
THYAO 10,90 587.196.749 % 0,00  
SANFM 15,02 739.319 % 0,00  
VERUS 52,60 47.326.502 % 0,00  
PEKGY 1,32 119.161.881 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2756 8,2795 % 1,23  
Euro 9,9610 9,9769 % 1,12  
Sterlin 11,4888 11,5465 % 1,12  
Frank 8,9941 9,0483 % 1,20  
Riyal 2,1983 2,2093 % 1,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,52  
Altın Gr. 476 476 3,75  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,47 26,51 -0,06  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,03  
B. Petrol 64,88 64,88 -0,44