***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,51
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,51
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
257653,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,95
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,16
- Kurucu (%)
% 27,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,78
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,75
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021 1.Dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925707


BIST



14:1110.288
Değişim :  2,06% |  207,62
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:11
SELGD 62,25 24.984.253 % 9,98  
BANVT 206,00 215.502.538 % 9,98  
ALCAR 993,00 138.759.378 % 9,97  
DAGHL 113,60 95.567.479 % 9,97  
TARKM 378,00 33.643.512 % 9,96  
14:11 Alış Satış %  
Dolar 39,7947 39,8059 % -0,06  
Euro 46,9908 47,0031 % -0,13  
Sterlin 54,4832 54,7563 % -0,21  
Frank 50,1488 50,4002 % -0,13  
Riyal 10,5955 10,6487 % 0,04  
14:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,34 36,38 % 0,66  
Platin 1.388,16 1.392,67 % 0,66  
Paladyum 1.119,05 1.123,91 % 0,66  
Brent Pet. 67,86 67,86 % 0,66  
Altın Ons 3.345,81 3.346,25 % 0,66