***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 11.636.504 11.914.581
Satışların Maliyeti
22 -9.166.325 -9.854.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.470.179 2.060.291
BRÜT KAR (ZARAR)
2.470.179 2.060.291
Genel Yönetim Giderleri
23 -288.275 -284.738
Pazarlama Giderleri
23 -141.215 -131.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -11.088 -9.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 223.314 275.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -150.244 -319.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.102.671 1.590.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.102.671 1.590.803
Finansman Gelirleri
26 356.562 421.707
Finansman Giderleri
27 -187.805 -191.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.271.428 1.821.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -699.726 -659.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -530.673 -472.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -169.053 -186.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.571.702 1.162.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.571.702 1.162.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.264 36.396
Ana Ortaklık Payları
1.516.438 1.125.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,43330000 0,32170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 24.151 -125.714 1.616.002 7.160 617.355 2.616.106 1.601.415 10.003.303 307.004 10.310.307
Transferler
21 333.476 1.267.939 -1.601.415 -333.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.064 17.919 2.396.447 -9.352 1.125.913 1.125.913 3.533.991 102.999 3.636.990
Dönem Karı (Zararı)
1.125.913 1.125.913 1.125.913 36.396 1.162.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.064 17.919 2.396.447 -9.352 2.408.078 66.603 2.474.681
Kar Payları
-1.356.865 -1.356.865 -52.240 -1.409.105
Dönem Sonu Bakiyeler
21 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192
Transferler
21 215.366 910.547 -1.125.913 -215.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.222 6.268 2.509.756 10.205 1.516.438 1.516.438 4.044.889 126.266 4.171.155
Dönem Karı (Zararı)
1.516.438 1.516.438 1.516.438 55.264 1.571.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.222 6.268 2.509.756 10.205 2.528.451 71.002 2.599.453
Kar Payları
-1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyeler
21 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.346.153 3.712.336
Dönem Karı (Zararı)
1.571.702 1.162.309
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.571.702 1.162.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.491.299 1.558.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22/24 657.779 561.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.023 41.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8/9 3.694 12.343
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.271 26.836
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 39.058 1.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.362 268.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 105.018 84.156
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -18.656 184.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.802 46.934
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -123.634 -86.276
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 104.548 122.551
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-716 10.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.951 -9.468
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.228 33.369
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 37.228 33.369
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 699.726 659.057
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.934 -43.097
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.934 2.670
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -45.767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.499 1.434.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.076 559.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.747 -6.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.329 566.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.148 27.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.148 27.723
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.048 28.736
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-338.784 829.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
43.044 9.853
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.409 58.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.378 8.301
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
202.031 50.313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.208 -11.017
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.208 -11.017
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-57.505 -47.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.009 -20.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-174 -3.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.183 -16.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.976.502 4.155.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -36.701 -43.413
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -300.830 -15.340
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -292.818 -384.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-512.479 -508.802
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-29
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.427 13.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13/14/25 7.427 13.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-489.827 -557.382
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -479.175 -537.599
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.652 -19.783
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 40.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-30.050 -4.728
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-30.050 -4.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-691.791 -2.735.857
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.984.835 3.601.435
Kredilerden Nakit Girişleri
2.984.835 3.601.435
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.654.378 -4.903.604
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.654.378 -4.903.604
Ödenen Temettüler
-1.048.544 -1.408.700
Ödenen Faiz
-97.344 -116.301
Alınan Faiz
123.640 91.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.141.883 467.677
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
510.325 280.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.652.208 747.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.934.703 2.186.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.586.911 2.934.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.571.702 1.162.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.926 21.408
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.521 3.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.006 22.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -1.601 -4.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 -1.601 -4.586
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.590.527 2.453.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.580.095 2.462.935
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.040 -12.078
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.040 -12.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -2.608 2.416
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
28 -2.608 2.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.599.453 2.474.681
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.171.155 3.636.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126.266 102.999
Ana Ortaklık Payları
4.044.889 3.533.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.586.911 2.934.703
Ticari Alacaklar
8 2.016.901 1.632.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 54.877 43.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.962.024 1.589.499
Diğer Alacaklar
9 1.883 2.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.883 2.069
Türev Araçlar
6 64.310 44.445
Stoklar
10 4.255.047 3.237.890
Peşin Ödenmiş Giderler
11 42.513 52.754
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 42.513 52.754
Diğer Dönen Varlıklar
19 95.659 95.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 95.659 95.485
ARA TOPLAM
11.063.224 7.999.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.063.224 7.999.975
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 122 79
Diğer Alacaklar
9 13.787 15.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.787 15.069
Türev Araçlar
6 5.955 42.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 94.882 71.731
Maddi Duran Varlıklar
13 12.151.972 10.264.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 205.479 172.865
Peşin Ödenmiş Giderler
11 70.757 43.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 70.757 43.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 34.243 23.807
Diğer Duran Varlıklar
19 10.856 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 10.856 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.588.053 10.634.515
TOPLAM VARLIKLAR
23.651.277 18.634.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.257.986 24.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.043.968 1.047.256
Ticari Borçlar
8 915.076 582.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 35.008 26.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 880.068 555.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 168.724 119.700
Diğer Borçlar
9 42.126 33.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.126 33.680
Türev Araçlar
6 19.137 19.495
Ertelenmiş Gelirler
20 106.353 93.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 106.353 93.377
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 455.624 217.769
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 145.586 437.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 72.140 40.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 72.140 40.650
ARA TOPLAM
4.226.720 2.615.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.226.720 2.615.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.617.534 1.904.361
Türev Araçlar
6 2.060 21.355
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 567.419 505.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 567.419 505.915
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.577.032 1.048.802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 479 442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 479 442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.764.524 3.480.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.991.244 6.096.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.207.669 12.180.429
Ödenmiş Sermaye
21 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.090 -80.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.090 -80.580
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.437 27.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.527 -107.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.530.218 4.010.257
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.522.205 4.012.449
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.013 -2.192
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.013 -2.192
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.166.197 950.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 2.420.078 2.527.180
Net Dönem Karı veya Zararı
1.516.438 1.125.913
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
452.364 357.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.660.033 12.538.192
TOPLAM KAYNAKLAR
23.651.277 18.634.490



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585350


BIST