***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

03.10.2016 16:49



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,02
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 5.000 65,33 56,8 284.000 4,38 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMB KARDEMİR KARABÜK DEMİRÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMB91G1 53.000 1,52 1,46 77.380 1,19 0,32
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TREENKA00011 58.356 4,39 4,39 256.182,84 3,95 1,06
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. TREDOTO00013 47.000 10,35 10,05 472.350 7,29 1,95
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TAVHL TAV HAVALİMANLARI A.Ş. TRETAVH00018 11.000 1,36 12,37 136.070 2,1 0,56
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M1 217.000 5,73 5,14 1.115.380 17,2 4,61
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 100.000 10,44 9,71 971.000 14,98 4,01
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 143.000 5,72 5,67 810.810 12,51 3,35
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 190.000 3,7 3,67 697.300 10,75 2,89
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TRAISCTR91N2 134.000 4,73 4,75 636.500 9,82 2,63
TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TRATSKBW91N0 27.000 1,36 1,33 35.910 0,55 0,15
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,36 834.425,72 12,87 3,45
HITIT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,47 0,13
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREIGSY00019 40.000 1,35 1,35 54.079,98 0,83 0,22
SISE ŞİŞE CAM HOLDİNG A.Ş. TRASISEW91Q3 0,69 3,18 3,18 2,19 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGYO91Q3 41.500 1,64 1,62 67.230 1,04 0,28
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.372.956,69 6.483.720,73 26,8 26,8
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili DENİZBANK A.Ş. 04/11/2016 TRQDZBKK1619 0,88 6 250.000 1 20/05/2016 9,95 1,01 252.122,63 1,86 1,04
Özel Sektör Tahvili AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,1 2 300.000 1 27/03/2014 12,71 1 300.639,34 2,22 1,24
Özel Sektör Tahvili AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,89 4 400.000 1 11/12/2014 11,9 1,01 403.592 2,98 1,67
Özel Sektör Tahvili AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,52 4 300.000 1 30/03/2015 10,73 1 299.427,71 2,21 1,24
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 600.000 1 16/01/2015 9,12 1,02 611.270,51 4,52 2,53
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,07 1,01 302.743,7 2,24 1,25
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,07 1,01 100.914,57 0,75 0,42
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,07 1,01 100.914,57 0,75 0,42
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 13,07 1,01 100.914,57 0,75 0,42
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25/11/2014 9,77 1,03 310.052,79 2,29 1,28
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11/12/2014 9,59 1,03 205.748,75 1,52 0,85
Özel Sektör Tahvili KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07/11/2014 10,32 1,04 208.070,85 1,54 0,86
Özel Sektör Tahvili KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21/10/2014 13,52 1,03 307.734,28 2,28 1,27
Özel Sektör Tahvili LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 2,95 4 200.000 1 24/03/2016 12,37 1 200.511,55 1,48 0,83
Özel Sektör Tahvili LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 27/02/2017 TRSLYEU21713 0 4 166.537 1 02/03/2015 0,11 1 166.461,05 1,23 0,69
Özel Sektör Tahvili MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29/04/2015 14,14 1,03 205.128,75 1,52 0,85
Özel Sektör Tahvili NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,13 24 100.000 1 02/02/2015 14,43 1,01 101.047,02 0,75 0,42
Özel Sektör Tahvili ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,61 4 180.000 1 24/12/2015 12,89 0,98 176.692,72 1,31 0,73
Özel Sektör Tahvili TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,05 210.295,27 1,56 0,87
Özel Sektör Tahvili TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19/01/2015 11,76 1,01 404.042,15 2,99 1,67
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,14 4 200.000 1 18/12/2015 13,92 1 200.088,3 1,48 0,83
Özel Sektör Tahvili ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,26 12 200.000 1 18/04/2016 13,75 1,01 202.057,31 1,49 0,84
Özel Sektör Tahvili ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,19 4 200.000 1 27/10/2015 13,47 1,01 202.913,33 1,5 0,84
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu AKTİF BANK 16/11/2016 TRQAKYBK1613 11,2 300.000 0,96 13/07/2016 11,66 0,99 295.768,63 2,19 1,22
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 10/02/207 TRQDZBK21718 10,96 400.000 0,95 19/08/2016 11,29 0,96 384.706,86 2,84 1,59
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 25/11/2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03/06/2016 9,07 0,99 197.352,47 1,46 0,82
Finansman Bonosu TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 04/11/2016 TRQTEBKK1616 200.000 0,95 20/05/2016 10,89 0,99 198.027,21 1,46 0,82
Finansman Bonosu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 11/11/2016 TRQTHALK1613 200.000 0,96 20/05/2016 9,03 0,99 198.019,78 1,46 0,82
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21/10/2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01/04/2016 11,09 0,99 298.190,76 2,21 1,23
Finansman Bonosu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 25/11/2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29/04/2016 10,11 0,99 394.132,26 2,91 1,63
Finansman Bonosu YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 14/02/2017 TRQYKBK21732 9,42 400.000 0,97 28/09/2016 9,72 0,97 386.316,26 2,86 1,6
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 10/01/2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15/07/2016 10,53 0,97 291.725,16 2,16 1,21
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/03/2017 TRFAKFK31719 10,1 400.000 0,95 23/09/2016 10,36 0,95 381.839,14 2,82 1,58
Finansman Bonosu AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16/11/2016 TRFAKFKK1626 10,8 400.000 0,97 27/07/2016 11,22 0,99 394.560,73 2,92 1,63
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08/12/2016 TRFAKYMA1615 10,5 400.000 0,97 19/08/2016 10,91 0,98 392.246,03 2,9 1,62
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/11/2016 TRFAKYMK1613 10,6 200.000 0,97 05/08/2016 11,04 0,99 197.832,08 1,46 0,82
Finansman Bonosu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14/11/2016 TRFAKYMK1621 10,6 300.000 0,97 12/08/2016 11,04 0,99 296.152,94 2,19 1,22
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24/02/2017 TRFDNFK21718 11,2 300.000 0,95 02/09/2016 11,54 0,96 287.094,5 2,12 1,19
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24/02/2017 TRFDNFK21726 11,2 500.000 0,95 09/09/2016 11,56 0,96 478.451,58 3,54 1,98
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22/04/2016 12,86 1 402.792,91 2,98 1,67
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/10/2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24/06/2016 11,58 1 249.475,38 1,84 1,03
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/11/2016 TRFDNFKK1620 11,15 300.000 0,97 05/08/2016 11,61 0,99 296.231,15 2,19 1,22
Finansman Bonosu DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11/11/2016 TRFDNFKK1638 11,15 300.000 0,98 26/08/2016 11,65 0,99 296.220 2,19 1,22
Finansman Bonosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21/10/2016 TRFHALKE1613 10,5 700.000 0,98 19/08/2016 10,97 0,99 695.821,78 5,15 2,88
Finansman Bonosu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/11/2016 TRFHALKK1623 10,7 200.000 0,97 05/08/2016 11,15 0,99 197.295,12 1,46 0,82
Finansman Bonosu HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 20/01/2017 TRFHLFK11714 10,89 400.000 0,95 29/07/2016 11,2 0,97 387.185,07 2,86 1,6
Finansman Bonosu YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 21/03/2017 TRFYAKF31710 10,5 235.000 0,95 26/09/2016 10,5 0,95 224.200,16 1,66 0,93
Finansman Bonosu YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 06/03/2017 TRFYKFK31719 10,61 134.000 0,95 09/09/2016 10,9 0,96 128.167,81 0,95 0,53
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.615.537 13.523.189,49 86,89 55,9
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 400.000 0,93 18/03/2016 8,21 0,98 393.564 4,82 0,41
Devlet Tahvili HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08/02/2016 8,24 1,01 605.740,08 14,85 1,25
Devlet Tahvili HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05/02/2016 8,38 1,04 933.704,8 15,26 1,29
Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 13/05/2011 8,96 1,07 106.995,92 5,24 0,44
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.000.000 2.040.004,8 13,11 8,43
GRUP TOPLAMI
- 15.615.537 15.563.194,29 64,34 64,34
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 26/10/2016 BPP 9,5 1.000 20/09/2016 10,46 0 1.002,73 1.002.730,02 46,79 4,15
BPP 04/10/2016 BPP 9,95 400 29/09/2016 9,52 0 400,1 400.099,68 18,67 1,65
BPP 03/10/2016 BPP 9,63 740 30/09/2016 9,74 147778 740 740.000 34,53 3,06
GRUP TOPLAMI
- 2.142.829,7 8,86 8,86
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 18.988.493,69 24.189.744,72 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.189.745,41 % 0 % 101,13
B. HAZIR DEĞERLER
7.782,58 % 0 % 0,03
a) Kasa
387,91 % 4,98 % 0
b) Bankalar
7.394,67 % 95,02 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.336.963,78 % 0 % 5,59
a) Takastan Alacaklar
1.333.862,96 % 99,77 % 5,58
b) Diğer Alacaklar
3.100,82 % 0,23 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
145.402,6 % 0 % 0,61
D. BORÇLAR (-)
-1.760.068,49 % 0 -% 7,36
a) Takasa Borçlar
-1.647.980 % 93,63 -% 6,89
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-112.088,49 % 6,37 -% 0,47
NET VARLIK DEĞERİ
23.919.825,88 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,196 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2016
Açıklama

30.09.2016 tarihli 39. Hafta Raporunda Pay Piyasası bölümünde düzeltme yapılmıştır.Tablomuzun son hali ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/559204


BIST




18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.626 1.630 -1,40  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,45 -0,01  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 -0,00  
B. Petrol 25,06 25,06 -1,28