***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.01.2018 12:14



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş TRECOLA00011 10.000 33,94 34,22 342.200 6,78 1,31
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SAN VE TİC A.Ş TRACIMSA91F9 25.000 13,66 13,69 342.250 6,79 1,31
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS TREDOTO00013 17.000 8,08 8,24 140.080 2,78 0,53
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK YAPI KREDİ YKBNK91N6 100.000 4,24 4,34 434.000 8,6 1,66
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,61 1.394.521 27,65 5,32
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,6 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,76 2,94 4,7 3,56 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
HLGYO HALK GAYRİMENKUL Y.O A.Ş TREHLGY00016 100.000 0,94 0,96 96.000 1,9 0,37
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 1,13 2.260.000 44,8 8,62
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.558.100,76 5.044.154,56 100 19,24
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,58 4 300.000 1 30/03/2015 15,96 1 300.450,36 2,43 1,15
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 13,46 1,03 154.423,77 1,25 0,59
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 260.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,84 219.491,67 1,78 0,84
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,98 4 200.000 1 24/03/2016 16,65 1,01 201.143,15 1,63 0,77
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,74 4 440.000 1 16/02/2017 15,48 1,02 450.024,42 3,64 1,72
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 02/02/2018 TRFAKBK21818 13,65 400.000 0,96 04/10/2017 14,15 0,99 395.528,22 3,2 1,51
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2018 TRFAKFK21819 13,9 600.000 0,94 23/08/2017 14,4 0,98 590.565,64 4,78 2,25
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/03/2018 TRFAKFK31818 13,75 300.000 0,94 27/09/2017 14,26 0,97 291.576,35 2,36 1,11
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2018 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 14,64 0,95 429.432,36 3,47 1,64
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09/02/2018 TRFDNFK21817 14,4 1.450.000 0,94 18/08/2017 14,87 0,99 1.429.218,89 11,56 5,45
- DENİZBANK A.Ş. 19/01/2018 TRFDZBK11811 13,75 400.000 0,96 06/10/2017 14,39 0,99 397.502,59 3,22 1,52
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 300.000 0,93 13/10/2017 14,45 0,96 289.004,95 2,34 1,1
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41834 14,8 1.500.000 0,95 08/12/2017 15,53 0,96 1.441.272,87 11,66 5,5
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05/01/2018 TRFHALK11814 13,8 300.000 0,96 27/09/2017 14,54 1 299.665,54 2,42 1,14
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26/01/2018 TRFHALK11822 13,8 400.000 0,96 03/11/2017 14,56 0,99 396.440,58 3,21 1,51
- HALK BANKASI A.Ş 05/01/2018 TRFHLFK11821 13,9 300.000 0,94 14/07/2017 14,56 1 299.664,95 2,42 1,14
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19/01/2018 TRFOYMD11813 13,98 260.000 0,96 06/10/2017 14,92 0,99 258.321,38 2,09 0,99
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2018 TRFOYMD31811 14,54 250.000 0,94 18/09/2017 14,71 0,98 244.515,18 1,98 0,93
- ZİRAAT BANKASI 09/03/2018 TRFTCZB31820 13,75 400.000 0,95 13/10/2017 14,33 0,98 390.431,22 3,16 1,49
- ZİRAAT BANKASI 06/04/2018 TRFTCZB41811 14,1 200.000 0,96 15/12/2017 14,88 0,96 192.982,89 1,56 0,74
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01/02/2018 TRFTEBK21811 13,8 500.000 0,96 13/10/2017 14,47 0,99 494.476,2 4 1,89
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05/04/2018 TRFTEBK41819 14,15 400.000 0,96 14/12/2017 14,89 0,97 386.099,84 3,12 1,47
- HALK BANKASI A.Ş 31/01/2018 TRFTHAL11849 13,65 300.000 0,97 27/10/2017 14,36 0,99 296.818,77 2,4 1,13
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 09/01/2018 TRFVKFB11831 13,65 850.000 0,97 06/10/2017 13,84 1 847.889,38 6,86 3,23
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 06/04/2018 TRFVKFB41820 14,2 350.000 0,96 08/12/2017 14,91 0,96 337.694,32 2,73 1,29
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 10/01/2018 TRFYKBK11827 13,65 200.000 0,97 13/10/2017 14,41 0,97 199.410,61 1,61 0,76
- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/01/2018 TRFYKYM11817 13,75 300.000 0,97 17/10/2017 14,5 0,99 298.455,72 2,41 1,14
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 19/02/2018 TRFYKYM21824 13,85 300.000 0,96 10/11/2017 15,02 0,98 294.531,17 2,38 1,12
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 06/03/2018 TRFYKYM31815 14,2 250.000 0,97 06/12/2017 15,05 0,98 244.024,54 1,97 0,93
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 21/03/2018 TRFYKM31823 14,35 300.000 0,97 20/12/2017 15,17 0,97 291.080,57 2,35 1,11
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.610.000 12.362.128,1 100 47,16
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT3 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 700.000 1 13,44 1,02 711.962,03 100 2,72
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 700.000 711.962,03 100 2,72
GRUP TOPLAMI
- 13.310.000 13.074.090,13 100 49,88
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300218 -86 140,61 31/12/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 93.343,28 1 01/01/2018 93.343,28 100 0,36
GRUP TOPLAMI
- 93.343,28 93.343,28 100 0,36
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/01/2018 TRT110718T18 12,27 44.048,22 0,99 29/12/2017 10,51 44,45 0,99 44.048,22 0,55 0,17
BPP 20/02/2018 BPP 14 1.000.000 1 22/08/2017 14,49 0 1.050,54 1.050.547,93 13,13 4,01
BPP 09/03/2018 BPP 14,6 300.000 1 08/09/2017 14,65 0 312,94 312.945,76 3,91 1,19
BPP 14/03/2018 BPP 14,8 500.000 1 15/09/2017 14,6 0 519,85 519.857,73 6,5 1,98
BPP 28/03/2018 BPP 14,1 600.000 1 29/09/2017 14,6 0 621,66 621.669,5 7,77 2,37
BPP 04/04/2018 BPP 14,15 700.000 1 03/10/2017 14,65 0 724,26 724.269,26 9,05 2,76
BPP 02/04/2018 BPP 14,22 1.000.000 1 06/10/2017 14,66 0 1.033,37 1.033.372,85 12,92 3,94
BPP 09/04/2018 BPP 14,3 700.000 1 10/10/2017 14,82 0 722,61 722.614,19 9,03 2,76
BPP 04/06/2018 BPP 15 450.000 1 04/12/2017 15,67 0 455,39 455.396,9 5,69 1,74
MEVDUAT 07/03/2018 VADELİ TL 14,3 610.198,36 1 08/12/2017 15,09 0 616,1 616.101,5 7,7 2,35
MEVDUAT 08/01/2018 VADELİ TL 13,75 614.054,79 1 07/11/2017 14,56 0 626,99 626.994,3 7,84 2,39
MEVDUAT 16/01/2018 VADELİ TL 13,85 663.558,53 1 12/12/2017 14,75 0 668,83 668.832,13 8,36 2,55
MEVDUAT 16/03/2018 VADELİ TL 15 600.000 1 18/12/2017 15,88 0 603,64 603.644,34 7,55 2,3
GRUP TOPLAMI
- 7.781.859,9 8.000.294,61 100 30,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.743.303,94 26.211.882,58 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.211.882,47 % 0 % 98,17
B. HAZIR DEĞERLER
3.086,5 % 0 % 0,01
a) Kasa
906,55 % 29,37 % 0,01
b) Bankalar
2.179,95 % 70,63 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.264.139,86 % 0 % 4,73
a) Takastan Alacaklar
1.262.560,04 % 99,88 % 4,73
b) Diğer Alacaklar
1.579,82 % 0,12 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
113.176,46 % 0 % 0,42
D. BORÇLAR (-)
-891.623,05 % 0 -% 3,34
a) Takasa Borçlar
-741.881,96 % 83,21 -% 2,78
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-149.741,09 % 16,79 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ
26.700.662,24 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,335 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29/12/2017 tarihli 52. hafta kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648232


BIST




18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812
En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1409 8,1818 % 1,74  
Frank 6,8281 6,8693 % 1,04  
Riyal 1,7446 1,7533 % 1,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.618 -4,69  
Altın Gr. 342 343 4,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,01 14,06 -0,02  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,46 26,46 0,06