***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02.05.2017 11:31



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,75 1.714.575 27,88 6,56
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,49 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02
AKFEN AKFEN HOLDİNG A.Ş. TREAKFG00012 50.000 1,3 1,27 63.500 1,03 0,24
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,69 3,17 4,45 3,07 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREHLGY00016 350.000 0,97 0,97 339.500 5,52 1,3
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş TREEGYO00017 504.000 2,93 2,95 1.486.800 24,18 5,69
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş TRETSGY00016 150.000 0,65 0,65 97.500 1,59 0,37
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,89 0,91 1.820.000 29,6 6,96
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O A.Ş TREISGSY00019 41.000 1,66 1,65 67.650 1,1 0,26
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONETH FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş TREFONT00010 150.000 3,5 3,5 525.000 8,54 2,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.130.100,69 6.149.628,07 100 23,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 3,47 4 400.000 1 11/12/2014 14,65 1,02 408.195,07 2,96 1,56
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,21 4 300.000 1 30/03/2015 12,29 1,02 306.573,96 2,22 1,17
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2017 0 1,26 189.000 1,37 0,72
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 13,29 1,01 305.513,52 2,22 1,17
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 13,29 1,01 101.837,84 0,74 0,39
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 13,29 1,01 101.837,84 0,74 0,39
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 13,29 1,01 101.837,84 0,74 0,39
- KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,82 4 300.000 1 21/10/2014 16,21 1,01 301.751,67 2,19 1,15
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,57 4 200.000 1 24/03/2016 15,09 1,02 203.136,81 1,47 0,78
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 3,24 4 180.000 1 24/12/2015 13,38 1,02 182.781,43 1,33 0,7
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,22 4 440.000 1 16/02/2017 13,55 1,02 451.691,16 3,28 1,73
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,77 4 200.000 1 18/12/2015 15,18 1,01 203.956,16 1,48 0,78
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,44 12 200.000 1 18/04/2016 16,54 1,01 202.454,23 1,47 0,77
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,72 4 200.000 1 27/10/2015 15,69 1,03 206.109,64 1,5 0,79
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 14/06/2017 TRQAKBK61712 11,35 1.000.000 0,97 27/02/2017 11,85 0,98 986.892,03 7,16 3,78
- DENİZBANK A.Ş. 12/05/2017 TRQDZBK51715 10,87 500.000 0,95 25/11/2016 12,14 1 498.433,01 3,62 1,91
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71713 11,45 400.000 0,95 20/01/2017 12,68 0,97 391.460,4 2,84 1,5
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71721 11,75 700.000 0,95 06/02/2017 12,17 0,97 685.613,42 4,98 2,62
- DENİZBANK A.Ş. 07/07/2017 TRQDZBK71739 11,8 500.000 0,95 10/02/2017 12,59 0,98 489.393,04 3,55 1,87
- ZİRAAT BANKASI 14/06/2017 TRQTCZB61717 11,5 500.000 0,97 08/03/2017 12,03 0,98 492.756,16 3,58 1,89
- HALK BANKASI A.Ş 05/05/2017 TRQTHAL51719 9,32 600.000 0,96 11/11/2016 9,55 0,99 599.550,24 4,35 2,29
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 26/05/2017 TRQVKFB51719 9,74 100.000 0,95 25/11/2016 10 0,99 99.375,44 0,72 0,38
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 13/06/2017 TRFAKFK61724 11,85 500.000 0,97 14/03/2017 12,39 0,98 493.324,98 3,58 1,89
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 23/08/2017 TRFAKFK81714 12,25 600.000 0,95 21/03/2017 12,7 0,96 578.199,4 4,2 2,21
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/06/2017 TRFAKYM61713 12,25 300.000 0,97 23/03/2017 12,84 0,98 294.879,38 2,14 1,13
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/06/2017 TRFAKYM61739 12,65 300.000 0,98 21/04/2017 13,34 0,98 294.088,02 2,13 1,13
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81712 12,55 800.000 0,94 24/02/2017 12,97 0,96 771.643,85 5,6 2,95
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 18/08/2017 TRFDNFK81738 12,95 650.000 0,95 17/03/2017 13,59 0,96 625.950,22 4,54 2,4
- HALKBANKASI 06/10/2017 TRFDFKE1719 13,3 500.000 0,94 14/04/2017 13,78 0,95 473.000,77 3,43 1,81
- HALK BANKASI A.Ş 07/06/2017 TRFHALK61710 11,9 462.000 0,97 16/03/2017 12,49 0,98 456.669,72 3,31 1,75
- HALK BANKASI A.Ş 14/07/2017 TRFHLFK71718 11,75 200.000 0,95 20/01/2017 12,48 0,97 195.351,98 1,42 0,75
- HALKBANKASI 05/07/2017 TRFHALK1719 12,5 150.000 0,97 12/04/2017 13,13 0,98 146.789,21 1,07 0,56
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/07/2017 TRFOYMD71718 12 800.000 0,96 10/03/2017 13,15 0,97 782.330,26 5,68 2,99
- YAPI KREDİ FACTORİNG 22/08/2017 TRFYAKF81715 11,85 1.000.000 0,95 24/02/2017 12,23 0,96 965.223,14 7 3,69
- YAPI KREDİ FACTORİNG 11/08/2017 TRFYAKF81723 12,3 200.000 0,95 21/03/2017 12,71 0,97 193.488,95 1,4 0,74
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.932.000 13.781.090,79 100 52,73
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 13/05/2011 11,07 1,02 102.386,3 100 0,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 500.000 102.386,3 100 0,39
GRUP TOPLAMI
- 14.872.000 13.883.477,09 53,13
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300617 -190 117,05 27/04/2017
VİOP TEMİNAT VİOP TEMİNAT 180.224,3 1 28/04/2017 180.244,3 100 0,69
GRUP TOPLAMI
- 180.054,3 180.244,3 0,69
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/05/2017 TRT060121T16 11,48 400.497,53 1,61 28/04/2017 12,01 0 1,61 400.497,53 6,77 1,53
BPP 04/07/2017 BPP 11,5 700.000 1 05/01/2017 11,84 0 725,55 725.554,34 12,26 2,78
BPP 10/07/2017 BPP 11,5 400.000 1 11/01/2017 11,84 0 412,58 412.589,91 6,97 1,58
BPP 14/07/2017 BPP 11,6 600.000 1 13/01/2017 11,94 0 620,54 620.549,85 10,48 2,37
BPP 15/05/2017 BPP 12,65 1.000.000 1 13/02/2017 12,33 0 1.024,8 1.024.805,13 17,31 3,92
BPP 16/05/2017 BPP 12,5 500.000 1 14/02/2017 12,77 0 512,75 512.758,57 8,66 1,96
BPP 12/06/2017 BPP 12,8 400.000 1 10/03/2017 12,49 0 406,46 406.469,94 6,87 1,56
BPP 05/07/2017 BPP 13,54 200.000 1 04/04/2017 13,54 0 201,95 201.957,19 3,41 0,77
BPP 13/06/2017 BPP 13,2 500.000 1 25/04/2017 13,2 0 501,13 501.132,16 8,47 1,92
BPP 02/05/2017 BPP 12,91 501.000 1 28/04/2017 12,91 0 501,66 501.667,08 8,47 1,92
MEVDT 08/05/2017 VADELİ TL 11,85 606.075,62 1 04/04/2017 12,51 0 611,58 611.579,75 10,33 2,34
GRUP TOPLAMI
- 5.807.573,15 5.919.561,45 100 22,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 21.133.250,3 26.132.910,91 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.132.910,83 % 0 % 101,94
B. HAZIR DEĞERLER
3.076,17 % 0 % 0,02
a) Kasa
740,33 % 24,07 % 0
b) Bankalar
2.335,84 % 75,93 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
180.244,3 % 0 % 0,7
C. ALACAKLAR (+)
48.824,66 % 0 % 0,19
a) Takastan Alacaklar
47.040,04 % 96,34 % 0,18
b) Diğer Alacaklar
1.784,62 % 3,66 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
149.326,63 % 0 % 0,58
D. BORÇLAR (-)
-698.650,42 % 0 -% 2,73
a) Takasa Borçlar
576.478,05 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-122.172,37 % 17,49 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
25.635.487,87 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2818 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

28.04.2017 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603835


BIST




18:0589.085
Değişim :  -0,62% |  -558,58
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399
En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
DAGI 2,09 2.706.270 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2761 8,3176 % 1,07  
Frank 6,8939 6,9354 % 0,58  
Riyal 1,7749 1,7838 % 1,27  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.585 7,08  
Altın Gr. 341 341 5,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,89 13,92 -0,07  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 25,06 25,06 -1,29