***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
285,47 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,27
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.569,52 % 0,18
Bağımsız Denetim Ücreti
7.424,26 % 0,52
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.047,24 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
27.467,06 % 1,93
Hisse Senedi Komisyonu
2.864,65 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.122,09 % 0,15
Türev Araçlar Komisyonu
119,53 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
669,04 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
49.419,38 % 3,48
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.421.537,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900943


BIST