***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 20:24
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECA Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
285,47 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,27
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.569,52 % 0,18
Bağımsız Denetim Ücreti
7.424,26 % 0,52
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.047,24 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
27.467,06 % 1,93
Hisse Senedi Komisyonu
2.864,65 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.122,09 % 0,15
Türev Araçlar Komisyonu
119,53 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
669,04 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
49.419,38 % 3,48
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.421.537,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900943
BIST
13:131.542
Değişim |
: -0,03% |
| -0,48 |
Açılış |
: 1.557 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.542 |
|
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
13:137,3886
Değişim |
: -0,29% |
| -0,0217 |
Açılış |
: 7,3950 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4100 |
|
En Yüksek
7,4242
En Düşük
7,3635
13:138,9800
Değişim |
: -0,47% |
| -0,0428 |
Açılış |
: 8,9800 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0100 |
|
En Yüksek
9,0459
En Düşük
8,9708
13:13441,33
Değişim |
: -0,11% |
| -0,51 |
Açılış |
: 441,33 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,83 |
|
En Yüksek
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler13:13
MAALT |
231,10 |
2.502.351 |
% 10,00 |
|
KAPLM |
48,40 |
1.988.756 |
% 10,00 |
|
BASCM |
17,93 |
601.592 |
% 10,00 |
|
ESEN |
26,86 |
125.621.131 |
% 9,99 |
|
ALKA |
19,60 |
10.241.212 |
% 9,99 |
|
POLTK |
490,50 |
9.408.877 |
% -10,00 |
|
AGYO |
4,30 |
148.524.475 |
% -8,32 |
|
OZRDN |
12,00 |
8.441.033 |
% -6,76 |
|
EKIZ |
7,41 |
732.564 |
% -5,61 |
|
TACTR |
17,20 |
1.794.627 |
% -5,18 |
|
PETKM |
5,25 |
1.019.476.377 |
% 2,54 |
|
KOZAL |
117,60 |
884.078.812 |
% 2,80 |
|
KARSN |
5,14 |
784.238.092 |
% 8,67 |
|
GARAN |
9,62 |
579.650.044 |
% -1,43 |
|
TSKB |
2,00 |
545.662.696 |
% -1,48 |
|
TSKB |
2,00 |
545.662.696 |
% -1,48 |
|
PETKM |
5,25 |
1.019.476.377 |
% 2,54 |
|
KARSN |
5,14 |
784.238.092 |
% 8,67 |
|
IHLGM |
1,56 |
239.455.811 |
% 5,41 |
|
EKGYO |
2,47 |
321.992.776 |
% -0,80 |
|
13:13 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3853 |
7,3886 |
% -0,29 |
|
Euro |
8,9742 |
8,9800 |
% -0,47 |
|
Sterlin |
10,0938 |
10,1444 |
% -0,14 |
|
Frank |
8,3108 |
8,3609 |
% -0,30 |
|
Riyal |
1,9679 |
1,9777 |
% -0,08 |
|
13:13 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.855 |
1.855 |
0,84 |
|
Altın Gr. |
442 |
442 |
0,24 |
|
Cumhuriyet |
2.930 |
2.974 |
15,00 |
|
Tam |
2.916 |
2.989 |
14,08 |
|
Yarım |
1.409 |
1.446 |
6,81 |
|
Çeyrek |
707 |
723 |
3,40 |
|
Gümüş.Ons |
25,56 |
25,59 |
0,12 |
|
Gümüş Gr. |
6,09 |
6,10 |
0,04 |
|
B. Petrol |
55,59 |
55,59 |
0,34 |
|