***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 20:24



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
285,47 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,27
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.569,52 % 0,18
Bağımsız Denetim Ücreti
7.424,26 % 0,52
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.047,24 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
27.467,06 % 1,93
Hisse Senedi Komisyonu
2.864,65 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
9,62 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.122,09 % 0,15
Türev Araçlar Komisyonu
119,53 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
669,04 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
49.419,38 % 3,48
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.421.537,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900943


BIST



13:131.542
Değişim :  -0,03% |  -0,48
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler13:13
MAALT 231,10 2.502.351 % 10,00  
KAPLM 48,40 1.988.756 % 10,00  
BASCM 17,93 601.592 % 10,00  
ESEN 26,86 125.621.131 % 9,99  
ALKA 19,60 10.241.212 % 9,99  
13:13 Alış Satış %  
Dolar 7,3853 7,3886 % -0,29  
Euro 8,9742 8,9800 % -0,47  
Sterlin 10,0938 10,1444 % -0,14  
Frank 8,3108 8,3609 % -0,30  
Riyal 1,9679 1,9777 % -0,08  
13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 0,84  
Altın Gr. 442 442 0,24  
Cumhuriyet 2.930 2.974 15,00  
Tam 2.916 2.989 14,08  
Yarım 1.409 1.446 6,81  
Çeyrek 707 723 3,40  
Gümüş.Ons 25,56 25,59 0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,04  
B. Petrol 55,59 55,59 0,34