***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 20:25



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EC2 Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
654,12 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,05
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.235,73 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
12.394,26 % 0,31
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.004,8 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
111.932,56 % 2,75
Hisse Senedi Komisyonu
8.137,13 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.799,23 % 0,07
Türev Araçlar Komisyonu
624,76 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
403,28 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
147.106,32 % 3,62
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.066.767,19



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900944


BIST



18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4526 7,4738 % 0,20  
Euro 9,0086 9,0480 % 0,40  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 0,23  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,74 24,78 0,06  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,02  
B. Petrol 54,58 54,58 -0,26