***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 20:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
616,57 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,13
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.552,37 % 0,08
Bağımsız Denetim Ücreti
10.608,64 % 0,35
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.560,18 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
59.279,47 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
318,98 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.775,53 % 0,09
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
814 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
85.366,64 % 2,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.048.401,24



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900945


BIST



18:0510.189
Değişim :  1,08% |  108,67
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.633.110 % 9,99  
BAGFS 28,44 203.000.900 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
VANGD 49,64 55.068.406 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.555.377 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,7786 39,7851 % -0,12  
Euro 47,0216 47,0767 % 0,03  
Sterlin 54,0327 54,3035 % -1,04  
Frank 50,0858 50,3369 % -0,25  
Riyal 10,5836 10,6366 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,45 36,49 % 0,66  
Platin 1.407,67 1.412,62 % 0,66  
Paladyum 1.154,56 1.159,56 % 0,66  
Brent Pet. 67,72 67,72 % 0,66  
Altın Ons 3.342,57 3.342,94 % 0,66