***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 20:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
EBD Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
616,57 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,13
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.552,37 % 0,08
Bağımsız Denetim Ücreti
10.608,64 % 0,35
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.560,18 % 0,15
Fon Yönetim Ücreti
59.279,47 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
318,98 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.775,53 % 0,09
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
814 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
85.366,64 % 2,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.048.401,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900945
BIST
'
18:059.645
Değişim |
: -0,50% |
| -48,44 |
Açılış |
: 9.795 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.693 |
|
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
18:0532,5719
Değişim |
: 0,08% |
| 0,0251 |
Açılış |
: 32,4700 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,3300 |
|
En Yüksek
32,5719
En Düşük
32,4973
18:0534,8725
Değişim |
: 0,02% |
| 0,0067 |
Açılış |
: 34,6800 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,3500 |
|
En Yüksek
34,9612
En Düşük
34,7749
18:052.430,48
Değişim |
: 0,01% |
| 0,36 |
Açılış |
: 2.430,48 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.430,12 |
|
En Yüksek
2.430,74
En Düşük
2.426,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO |
6,90 |
29.290.868 |
% 0,00 |
|
AVTUR |
12,95 |
30.940.993 |
% 0,00 |
|
AYEN |
29,38 |
72.532.047 |
% 0,00 |
|
BRMEN |
5,97 |
1.331.606 |
% 0,00 |
|
ATAGY |
14,00 |
14.293.674 |
% 0,00 |
|
AKYHO |
6,90 |
29.290.868 |
% 0,00 |
|
AVTUR |
12,95 |
30.940.993 |
% 0,00 |
|
AYEN |
29,38 |
72.532.047 |
% 0,00 |
|
BRMEN |
5,97 |
1.331.606 |
% 0,00 |
|
ATAGY |
14,00 |
14.293.674 |
% 0,00 |
|
THYAO |
302,75 |
12.734.034.013 |
% 0,00 |
|
AKBNK |
59,85 |
4.655.421.068 |
% 0,00 |
|
ISCTR |
12,52 |
4.256.958.271 |
% 0,00 |
|
YKBNK |
30,58 |
4.247.231.303 |
% 0,00 |
|
TUPRS |
188,50 |
3.975.662.209 |
% 0,00 |
|
ZOREN |
6,25 |
2.796.055.845 |
% 0,00 |
|
ISCTR |
12,52 |
4.256.958.271 |
% 0,00 |
|
IHGZT |
1,26 |
377.251.419 |
% 0,00 |
|
TSPOR |
1,88 |
352.691.551 |
% 0,00 |
|
EKGYO |
9,04 |
1.625.026.423 |
% 0,00 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,5198 |
32,5759 |
% 0,09 |
|
Euro |
34,8149 |
34,9350 |
% 0,20 |
|
Sterlin |
40,3165 |
40,5186 |
% 0,02 |
|
Frank |
35,5148 |
35,6928 |
% 0,02 |
|
Riyal |
8,6327 |
8,6760 |
% 0,00 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
27,29 |
27,32 |
% 0,66 |
|
Platin |
908,89 |
916,95 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.021,63 |
1.022,43 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
88,51 |
88,51 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.321,60 |
2.322,29 |
% 0,66 |
|