***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.810,1 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.796,11 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
22.183,71 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.989,15 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
816.242,67 % 1,9
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.287,57 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.595,7 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.901,89 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.889,29 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.833,1 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
1.002.370,19 % 2,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.932.171



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901014


BIST