***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 20:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.810,1 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.796,11 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
22.183,71 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.989,15 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
816.242,67 % 1,9
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.287,57 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.595,7 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.901,89 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.889,29 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.833,1 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
1.002.370,19 % 2,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.932.171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901014
BIST
'
13:039.091
Değişim |
: 0,12% |
| 10,66 |
Açılış |
: 9.125 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.080 |
|
En Düşük
9.056
En Yüksek
9.154
13:0332,3776
Değişim |
: 0,19% |
| 0,0602 |
Açılış |
: 32,5700 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4200 |
|
En Yüksek
32,5453
En Düşük
32,2788
13:0335,0104
Değişim |
: -0,16% |
| -0,0547 |
Açılış |
: 35,0500 |
|
Önceki Kapanış |
: 35,0500 |
|
En Yüksek
35,3786
En Düşük
34,8774
13:032.326,00
Değişim |
: 0,24% |
| 5,58 |
Açılış |
: 2.326,00 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.320,42 |
|
En Yüksek
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler13:03
NETAS |
87,45 |
20.178.738 |
% 10,00 |
|
ISSEN |
11,11 |
15.221.483 |
% 10,00 |
|
DITAS |
24,22 |
38.302.498 |
% 9,99 |
|
ODINE |
58,40 |
66.318.514 |
% 9,98 |
|
MIATK |
68,35 |
1.259.282.674 |
% 9,98 |
|
BALAT |
22,32 |
589.672 |
% -10,00 |
|
ISBTR |
458.992,50 |
917.985 |
% -10,00 |
|
OYAYO |
42,66 |
1.475.055 |
% -10,00 |
|
SODSN |
214,40 |
1.182.845 |
% -9,99 |
|
VRGYO |
45,06 |
197.677.814 |
% -9,97 |
|
SASA |
42,30 |
4.580.444.665 |
% -1,63 |
|
THYAO |
295,00 |
4.071.813.783 |
% -0,92 |
|
AGROT |
37,40 |
2.332.804.478 |
% 6,07 |
|
ZOREN |
5,91 |
1.827.741.245 |
% 4,05 |
|
ISCTR |
11,44 |
1.745.921.955 |
% 1,87 |
|
ZOREN |
5,91 |
1.827.741.245 |
% 4,05 |
|
ISCTR |
11,44 |
1.745.921.955 |
% 1,87 |
|
SASA |
42,30 |
4.580.444.665 |
% -1,63 |
|
PEKGY |
13,55 |
935.329.837 |
% 7,71 |
|
EKGYO |
9,82 |
618.588.341 |
% 1,55 |
|
13:03 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,3714 |
32,3776 |
% 0,19 |
|
Euro |
34,9793 |
35,0104 |
% -0,16 |
|
Sterlin |
40,9734 |
41,1788 |
% 0,40 |
|
Frank |
36,0193 |
36,1998 |
% 0,46 |
|
Riyal |
8,6647 |
8,7081 |
% 0,47 |
|
13:03 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
24,96 |
25,00 |
% 0,66 |
|
Platin |
905,95 |
915,06 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.015,51 |
1.018,89 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
86,99 |
86,99 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.233,48 |
2.234,70 |
% 0,66 |
|