***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 20:34
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ECV Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.810,1 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.796,11 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
22.183,71 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.989,15 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
816.242,67 % 1,9
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.287,57 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.595,7 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.901,89 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.889,29 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.833,1 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
1.002.370,19 % 2,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.932.171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901014
BIST
18:051.524
Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
Açılış |
: 1.537 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.524 |
|
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4675
Değişim |
: 0,12% |
| 0,0089 |
Açılış |
: 7,4800 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,3800 |
|
En Yüksek
7,4735
En Düşük
7,4427
18:059,0352
Değişim |
: 0,26% |
| 0,0234 |
Açılış |
: 9,0550 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,9500 |
|
En Yüksek
9,0469
En Düşük
8,9816
18:05438,70
Değişim |
: 0,27% |
| 1,16 |
Açılış |
: 438,67 |
|
Önceki Kapanış |
: 437,53 |
|
En Yüksek
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN |
35,20 |
807.664 |
% 10,00 |
|
PKENT |
1.076,90 |
2.276.821 |
% 10,00 |
|
PKART |
18,72 |
71.525.245 |
% 9,99 |
|
POLTK |
481,10 |
4.183.165 |
% 9,99 |
|
MAALT |
189,40 |
183.210.099 |
% 9,99 |
|
SUMAS |
68,45 |
603.455 |
% -9,99 |
|
KUTPO |
50,05 |
38.281.362 |
% -9,98 |
|
ISKUR |
350.000,00 |
350.000 |
% -8,38 |
|
ISBIR |
4.100,00 |
2.757.128 |
% -7,97 |
|
TACTR |
13,14 |
1.816.572 |
% -6,74 |
|
SISE |
7,82 |
2.728.563.543 |
% 1,16 |
|
KOZAL |
116,10 |
2.060.992.555 |
% 5,07 |
|
THYAO |
13,23 |
1.732.658.672 |
% -0,23 |
|
DOHOL |
3,46 |
1.720.364.535 |
% -4,68 |
|
EKGYO |
2,45 |
1.553.644.463 |
% -1,21 |
|
EKGYO |
2,45 |
1.553.644.463 |
% -1,21 |
|
DOHOL |
3,46 |
1.720.364.535 |
% -4,68 |
|
TSKB |
1,88 |
836.222.287 |
% 0,53 |
|
SKBNK |
1,59 |
574.728.457 |
% -3,05 |
|
SISE |
7,82 |
2.728.563.543 |
% 1,16 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,4588 |
7,4616 |
% 0,04 |
|
Euro |
9,0009 |
9,0437 |
% 0,35 |
|
Sterlin |
10,1088 |
10,1595 |
% 0,57 |
|
Frank |
8,3418 |
8,3921 |
% 0,93 |
|
Riyal |
1,9835 |
1,9935 |
% 1,37 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.824 |
1.824 |
-1,41 |
|
Altın Gr. |
439 |
439 |
1,14 |
|
Cumhuriyet |
2.931 |
2.975 |
22,00 |
|
Tam |
2.921 |
2.998 |
30,06 |
|
Yarım |
1.412 |
1.450 |
14,54 |
|
Çeyrek |
708 |
725 |
7,27 |
|
Gümüş.Ons |
24,70 |
24,74 |
0,02 |
|
Gümüş Gr. |
5,90 |
5,91 |
-0,02 |
|
B. Petrol |
54,61 |
54,61 |
-0,23 |
|