***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 20:34



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2020/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.810,1 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.796,11 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
22.183,71 % 0,05
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.989,15 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
816.242,67 % 1,9
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.287,57 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.595,7 % 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.901,89 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.889,29 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
56.833,1 % 0,13
TOPLAM GİDERLER
1.002.370,19 % 2,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.932.171



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901014


BIST



18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4588 7,4616 % 0,04  
Euro 9,0009 9,0437 % 0,35  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -1,41  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,02  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 -0,02  
B. Petrol 54,61 54,61 -0,23