***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:33



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,32591
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,32591
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
5999,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
814227,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,816445
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,43
- Kurucu (%)
% 52,93
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 28,5
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,67
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,19
d) Diğer Giderler (%)
% 9,71
Açıklamalar

ECV Fonu 2020/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901002


BIST



18:051.557
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.559
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLNMA 29,70 2.363.952 % 10,00  
KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
INTEM 55,00 5.978.088 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4630 7,4691 % -0,05  
Euro 9,0301 9,0406 % 0,05  
Sterlin 10,1282 10,1790 % -0,03  
Frank 8,3473 8,3976 % -0,18  
Riyal 1,9843 1,9942 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 2,28  
Altın Gr. 442 442 -0,23  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,30  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,06  
B. Petrol 55,03 55,03 0,28