***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:34



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,585779
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,585779
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
111739
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 49,479854
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,09
- Kurucu (%)
% 49,46
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 26,63
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,96
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,08
d) Diğer Giderler (%)
% 13,87
Açıklamalar

EC2 Fonu 2020/4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901005


BIST



18:051.557
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.559
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler18:05
KLNMA 29,70 2.363.952 % 10,00  
KONTR 33,66 207.493.276 % 10,00  
YGYO 1,98 12.369.244 % 10,00  
METUR 25,30 21.700.236 % 10,00  
INTEM 55,00 5.978.088 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4688 7,4792 % 0,08  
Euro 9,0368 9,0496 % 0,15  
Sterlin 10,1299 10,1807 % -0,02  
Frank 8,3471 8,3974 % -0,18  
Riyal 1,9849 1,9949 % -0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.838 0,04  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.937 2.982 7,00  
Tam 2.925 2.999 0,92  
Yarım 1.414 1.451 0,44  
Çeyrek 709 725 0,23  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 0,18  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,06  
B. Petrol 55,05 55,05 0,30