***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 18:57



***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08042021
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,56
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,56
Varsa İade Tutarı (TL)
9988,66
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
9988,66
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9554,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 64,44
- Kurucu (%)
% 38,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,57
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,68
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,48
d) Diğer Giderler (%)
% 19,4
Açıklamalar

Fon toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925650


BIST



12:321.410
Değişim :  0,16% |  2,31
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler12:32
COSMO 12,54 55.640 % 10,00  
QUAGR 29,12 181.369.574 % 9,97  
SONME 39,70 1.478.071 % 9,97  
ETILR 6,21 328.993 % 9,91  
ATLAS 1,57 2.868.799 % 9,79  
12:32 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0646 % 0,72  
Euro 9,6558 9,6607 % 0,57  
Sterlin 11,0522 11,1076 % 0,42  
Frank 8,7264 8,7790 % 0,87  
Riyal 2,1424 2,1532 % 0,61  
12:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 2,54  
Altın Gr. 458 458 3,55  
Cumhuriyet 3.028 3.074 24,00  
Tam 3.012 3.090 23,84  
Yarım 1.456 1.495 11,53  
Çeyrek 730 747 5,77  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 0,09  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 67,12 67,12 0,18