|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | SERBEST ŞEMSİYE FON | ISIN Kodu | TRYHSPO00177 | Fonun Süresi | Süresiz | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAPta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 24.02.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | TEFAS Alım ve Satım Esasları: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu`na (TEFAS) üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri arasında başvurarak alım ve satım talimatı verebilirler. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Fon katılma payı fiyatı her iş günü saat 18.00`de ilan edilmektedir. Sistemsel veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 18.00`den sonra bir saatte belirlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, ifade edilen 18.00 saati |||fon fiyatının hesaplanıp sisteme girildiği saat||| olarak uygulanır. | HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri , HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEFAS Platformu | 2000000 | | Alınabiliecek Asgari Pay Adedi: Fon katılma payı asgari alım adedi 2.000.000 Pay olarak belirlenmiştir. Asgari pay adedi ile fona katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma payı alımını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir. Asgari adet altına düşecek şekilde ve bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının iadesini 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. Alınmış olan payların tamamının iade edilmesi sonrası , yeniden pay alımı yapılmak istendiğinde; asgari pay alım adedi olan 2.000.000 pay olarak yapılabilmektedir. | TEFAS Dışı Fon Katılma Payı Alım Esasları İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı alım talimatları 09.00-15.00 saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. | | | | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL`dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. | İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla yapılacak katılma payı alım işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: Her iş günü 00.01-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Her iş günü 15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirilmesi için, asgari olarak katılma payı alım talimatlarına konu katılma payı adedi, kadar Fon`a katılma payı iade edilmiş olması gerekmektedir. 18.01-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları saat 18.00 de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | | | | Fon katılma payları sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon`a katılmak için başka şart aranmaz. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ`de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. | TEFAS Dışı Fon Katılma Payı İade Esasları İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen fon katılma payı iade talimatları, 09.00-15.00 saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. | | | | TEFAS üzerinden gerçekleştirecek katılma payı işlemlerinde, Kurucu ve Kurucu`nun aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığı dağıtım kuruluşları aracılığıyla iletilen tüm yatırımcı talepleri; Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamamış dağıtım kuruluşları aracılığıyla ise yalnızca Türkiye`de yerleşik olan T.C. vatandaşları ile Türkiye`de kurulu olan ve yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir. | İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı iade talimatlarında ise aşağıdaki esaslar uygulanır: 00.01-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18.00-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00`de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | | | | Fon katılma payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır -B grubu katılma payları TEFAS`ta işlem görmeyecek olup HSBC Portföy Yönetimi A.Ş nezdindeki cari hesapları üzerinden katılma payı alım/iade talimatı veren, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.`nin yönetimini yaptığı tüm kolektif yatırım kuruluşlarına satılmak üzere ihraç edilen katılma paylarından oluşacaktır. -A grubu katılma payları ise TEFAS`ta işlem görecektir. Fon`un A grubu katılma payları, aşağıda ünvanlarına yer verilen ve Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kuruluşların yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden aşağıda yer verilen esaslara uygun olarak alınıp satılır |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.hsbcportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. | Risk Değeri 1 olarak belirlenmiştir. | Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği`nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ`de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak varlıkların seçiminde Tebliğ`in 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. | | Fon`un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon; makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizler sonucunda oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, TL bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon`un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. Fon |||kısa vadeli||| bir fon olduğundan, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. | | Fon`a getiri yaratmak ve risklerin kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlemler yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri (forward ve future sözleşmeleri), opsiyon ve swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü işlemler, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risk bu izahnamede yer verilen limitleri aşmayacaktır. Kaldıraç yaratabilecek işlemler; vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan türev araç işlemleri, fon portföyündeki varlıkların teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde varlıklarını teminat olarak gösterilebilir. | | Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış işlemleri gerçekleştirebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul kıymet işlemlerine dair Tebliğ`in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber`in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.Ayrıca Fon, Tebliğ`in 25. maddesi uyarınca Tebliğ`in 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. | | Fon portföyüne borsa dışı repo/ters repo işlemi dahil edilebilir. | | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. | | Portföye borsa dışından repo/ters repo sözleşmeleri ile türev araç sözleşmesi (opsiyon, forward, swap sözleşmesi) dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde |||güvenilir||| ve |||doğrulanabilir||| bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. | | Fon hesabına kredi alınabilir. | | Fon, Türkiye`de TL cinsinden ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Türkiye`de ihraç edilen yatırım araçlarına yatırım yapılırken; Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditasyona sahip olması şartı aranır. Kurul`un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilir. | |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 100 | 30/09/2024 Tarih ve 31 sayılı karar |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,0020548 | 0,75 | 0,0020548 | 0,75 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Recep Balkaya | 30.09.2024 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Çağlayan Yavuz | 30.09.2024 | 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı | Uğur Bayrak | 30.09.2024 | 2022 - ... HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı | 8 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul | 0850 211 0 117 | | yf@hsbc.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Seda Somalı | Birim Yöneticisi | 0850 211 0 117 | sedasomali@hsbc.com.tr |
|
|
Açıklama | Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fonun malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının malvarlığından ayrıdır. Fonun malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fonun Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi Fon, Tebliğin 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir. |
|
