|
|
Fonun Türü | Hisse Senedi Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | Fon Tutarı (TL) | 5.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 500.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 26.03.2025 | Fonun Süresi | Fon süresiz olarak kurulmuştur. | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon`un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80`i devamlı olarak yurtiçi ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Pay piyasasındaki değişimler Fon`un getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılarak risklerin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir. | Fonun Risk Aralığı | Agresif (5-7) | Fonun Risk Değeri | 6 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon`un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde altın, döviz, faiz, ortaklık payları, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber`in |||Fon Türlerine İlişkin Kontrol||| başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST 30 GETIRI | 90 | SPK nın 26.03.2025 tarih ve E-12233903-325.04-70097 sayılı izin yazısı | 26.03.2025 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | SPK nın 26.03.2025 tarih ve E-12233903-325.04-70097 sayılı izin yazısı | 26.03.2025 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 80-100 | Yurtiçi Ortaklık Payları | BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları | Ters Repo İşlemleri | 0-10 | Ters Repo | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları**, Yatırım Ortaklığı Payları | Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Vadeli Mevduat*** / Katılma Hesabı | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-20 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları | 0-20 | Kira Sertifikaları | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-10 | Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar | Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 | Yapılandırılmış Yatırım Aracı |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,005479 | 2,00 | 0,005479 | 2,00 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 9,00 | 91,00 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 24.02.2025 | 25 | | Hayır | Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 24.02.2025 | 19 | | Hayır | Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 24.02.2025 | 19 | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | F. Azade ONAN | 24.02.2025 | 19 | |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0850) 399 99 99 | (0216) 556 99 79 | info@allianz.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr | Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
|
|
Açıklama | * Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci`dir ** Fon 2025 yılında halka arz edilmiş olup, |||İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri||| başlığında yer alan 2024 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı|||na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir. |
|
