Katılma Payı Alım Esasları : Yatırımcıların BIST Pay Piyasası|||nın açık olduğu günlerde saat 13:30|||a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası|||nın açık olduğu günlerde saat 13:30|||dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası|||nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları : Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. | Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Kurucu tarafından 22.04.2022 tarihinde Kural`a bildirilen yatırımcılara satılacaktır. Fon toplam değerinin günlük %0,0013699`sından(yüzbindebirvirgülüçbinaltıyüzdoksandokuz)[yıllık yaklaşık %0,05 (bindebeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve kurucuya ödenir. Ancak, genel piyasa koşullarına bağlı olarak Fon?un getirisinde oluşabilecek volatilitenin azaltılabilmesi amacıyla, Kurucu tarafından uygun görülen dönemlerde Fon?un ilgili döneme ait tahakkuk edecek yönetim ücretinin tamamı ya da belirli bir kısmı Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in Fon Giderlerinin Kurucular Tarafından Karşılanması başlıklı maddesi kapsamında Fon?a iade edilebilir. |
Katılma Payı Satım Esasları : Yatırımcıların BIST Pay Piyasası|||nın açık olduğu günlerde saat 13:30|||a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası|||nın açık olduğu günlerde saat 13:30|||dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası|||nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası|||nın açık olduğu günlerde saat 13:30|||a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası|||nın açık olduğu günlerde saat 13:30|||dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde yatırımcılara ödenir. | | | | |
