Katılma Payı Alım Esasları Fona girişler haftada bir yapılabilecek olup katılma payı alım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00ten (İlk Pazartesi) bir sonraki Pazartesi saat 13:00e kadar (İkinci Pazartesi ya da Son Talep Günü) verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. Son Talep Günü olan İkinci Pazartesi gününün tatil ya da Türkiye`de yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü Son Talep Günü olarak kabul edilir ve bu günde saat 13:00e kadar toplanmaya devam eden talepler, bu günün bitiminde hesaplanacak fiyat üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletlerinde ve İngilterede New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda tatil olması durumunda işlemlerin gerçekleşme valörü tatil günü sayısı kadar ötelenir. | FİBABANKA A.Ş - FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Kurucu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde takip eden iş günü katılma payı alımında kullanılır; bahse konu nemalandırma sadece kurucu tarafından yapılacaktır. | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TLdir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahnamenin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler |
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. | | | | |
Katılma Payı Satım Esasları Fondan çıkışlar haftada bir yapılabilecek olup katılma payı satım talimatlarının yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu iş günleri boyunca her haftanın Pazartesi günü saat 13:00?ten (İlk Pazartesi) bir sonraki Pazartesi saat 13:00e kadar (İkinci Pazartesi ya da Son Talep Günü) verilmesi halinde bu günün sonunda açıklanan fiyat üzerinden yerine getirilir. Son Talep Günü olan İkinci Pazartesi gününün tatil ya da Türkiyede yarım gün olması durumunda, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu, takip eden ilk işlem günü Son Talep Günü olarak kabul edilir ve fondan çıkış/satım talepleri bu günde saat 13:00e kadar toplanmaya devam eder. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletlerinde ve İngilterede New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı 14 piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. | | | | |
