|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | KATILIM ŞEMSİYE FONU | Fonun Süresi | SÜRESİZDİR |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-13:30 saatleri arasında verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra ilgili gün içinde TEFAS aracılığıyla talimat iletilemez. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler | 100 | | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, Kurucu üzerinden olması kaydıyla, saat 09:00 ile 15:00 aralığında verecekleri katılma payı alım ve katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.rotaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; katılım finans ilke ve esaslarına uygun olmak kaydıyla ileri valörlü kira sertifikası ve vaad sözleşmesi dahil edilecektir. Katılım esaslı işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber`de belirlenen esaslar çerçevesinde Göreli RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. RMD hesaplamasında referans portföy olarak fonun karşılaştırma ölçütü kullanılır. Katılım esaslı işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyon katılım esaslı işlem büyüklüğü olarak dikkate alınacak ve bu işlemlerin toplam pozisyon değeri fon toplam değerinin %100`ünü aşmayacaktır. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon`un yatırım stratejisi, likidite ihtiyacı yüksek yatırımcılara yönelik olarak, faizsiz katılım finans ilke ve esasları çerçevesinde, kısa vadeli ve devamlı getiri potansiyeli sunan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. | 1 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi | 70 | | BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 30 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,00274 | 1 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Adem Demiral | 26.11.2021 | 36 | Düzey 3/Türev |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Ali Emrah Yücel | | | | Düzey 3/Türev | Selin Yıldırım | | | | Düzey 3/Türev | Didem Maden | | | | Düzey 3/Türev |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul | 0212 950 09 50 | 0212 950 09 55 | info@rotaportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Tuğçe Çelikyürek | Operasyon - Kıdemli Müdürü | 0212 950 09 50 | tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr | Elvan İleri Çevik | Yatırım Danışmanı - Yönetmen | 0212 950 09 50 | elvan.ileri@rotaportfoy.com.tr |
|
