FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
2. Fon`un malvarlığı Kurucu`nun ve Portföy Saklayıcısı`nın malvarlığından ayrıdır. Fon`un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
FON`UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ
Fon, Tebliğ`in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber`in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
Fon Yönetim ücreti : Fon Yönetim Ücreti Oranı: Kurucuya, fon toplam değeri 2,000,000,000 TL ve üzerinde kaldığı sürece aylık 125.000,00(yüzyirmibeşbin)TL +BSMV, 2,000,000,000 TL` nin altında kaldığı sürece aylık 100,000 TL (yüzbin) + BSMV`den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Söz konusu ücret her yılın temmuz ayı başında yeniden düzenlenecektir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecektir.
