***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:06



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.755.130 11.711.732
Net Dönem Karı (Zararı)
5.154.058 1.266.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
653.540 -2.636.989
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.482.393 -1.757.325
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.135.933 -879.664
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.045.121 11.325.170
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
931.406 191.669
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.456.857 -529.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.433.384 11.663.233
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-134.237.523 9.954.407
Alınan Temettü
10 95.997 246.072
Alınan Faiz
10 1.386.396 1.511.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.466.235 -10.981.851
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 223.969.279 36.114.217
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -92.503.044 -47.096.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.288.895 729.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.288.895 729.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.806.031 2.076.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.517.136 2.806.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 440.699 2.544.778
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.076.437 261.253
Ters Repo Alacakları
6 74.522.509
Takas Alacakları
5 319.054
Diğer Alacaklar
5 612.352
Finansal Varlıklar
6 83.223.210 11.448.268
TOPLAM VARLIKLAR
159.262.855 15.185.705
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8.954.072
Diğer Borçlar
158.429 1.655.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.112.501 1.655.644
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
150.150.354 13.530.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 13.530.061 23.245.686
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.154.058 1.266.226
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
223.969.279 36.114.217
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-92.503.044 -47.096.068
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 150.150.354 13.530.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.386.396 1.511.253
Temettü Gelirleri
10 95.997 246.072
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.145.691 1.012.405
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.135.933 -879.664
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.764.017 1.890.066
Yönetim Ücretleri
8 -429.882 -455.471
Saklama Ücretleri
8 -26.662 -28.505
Denetim Ücretleri
8 -4.565 -5.860
Kurul Ücretleri
8 -9.695 -4.067
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -121.918 -114.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.237 -15.787
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-609.959 -623.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.154.058 1.266.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.154.058 1.266.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.154.058 1.266.226



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832515


BIST



18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.629 -1,48  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,49 0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 24,92 24,92 -1,42