***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2018
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.906 % 0,00999269
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,0003791
Bağımsız Denetim Ücreti
4.757,18 % 0,02494073
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.752,08 % 0,07734156
Fon Yönetim Ücreti
71.197,9 % 0,37327323
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168,46 % 0,00088319
Vadeli Ters Repo Komisyonu
138,66 % 0,00072696
Borsa Para Piyasası Komisyonu
625,4 % 0,00327882
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00279753
Türev Araçlar Komisyonu
190,72 % 0,0009999
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.249,61 % 0,02752243
TOPLAM GİDERLER
99.591,92 % 0,52213615
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.073.936,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714799


BIST