***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.284,19 % 0,01712283
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00018969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.365,68 % 0,00726871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.992,73 % 0,09156105
Fon Yönetim Ücreti
1.076.915,71 % 1,7930286
Hisse Senedi Komisyonu
881,43 % 0,00146755
Tahvil Bono Komisyonu
4.232,85 % 0,00704755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.930,03 % 0,01153827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.430,2 % 0,01070607
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,25 % 0,00269766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0021528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.729,69 % 0,02452444
TOPLAM GİDERLER
1.182.789,69 % 1,96930523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.061.267,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901405
BIST
18:051.565
Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
Açılış |
: 1.570 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.565 |
|
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4723
Değişim |
: 0,10% |
| 0,0076 |
Açılış |
: 7,4450 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4950 |
|
En Yüksek
7,4815
En Düşük
7,4582
18:059,0833
Değişim |
: 0,29% |
| 0,0259 |
Açılış |
: 9,0350 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0400 |
|
En Yüksek
9,0885
En Düşük
9,0467
18:05444,48
Değişim |
: 0,63% |
| 2,79 |
Açılış |
: 444,48 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,70 |
|
En Yüksek
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA |
39,60 |
12.019.656 |
% 10,00 |
|
COSMO |
13,75 |
3.812.474 |
% 10,00 |
|
MERIT |
144,10 |
2.861.250 |
% 10,00 |
|
IZTAR |
22,66 |
6.141.893 |
% 10,00 |
|
KERVN |
1,65 |
2.311.341 |
% 10,00 |
|
MAALT |
172,80 |
100.943.440 |
% -10,00 |
|
TKURU |
297,00 |
1.232.847 |
% -10,00 |
|
KSTUR |
200,00 |
1.983.197 |
% -9,99 |
|
EMNIS |
46,36 |
2.575.652 |
% -9,98 |
|
SILVR |
8,48 |
51.536.808 |
% -9,98 |
|
SISE |
7,94 |
3.007.479.655 |
% 1,79 |
|
DOHOL |
3,84 |
1.916.880.651 |
% 6,96 |
|
THYAO |
13,43 |
1.881.999.871 |
% 1,51 |
|
EKGYO |
2,45 |
1.811.210.449 |
% -2,00 |
|
KRDMD |
7,10 |
1.699.978.657 |
% -2,34 |
|
EKGYO |
2,45 |
1.811.210.449 |
% -2,00 |
|
DOHOL |
3,84 |
1.916.880.651 |
% 6,96 |
|
SISE |
7,94 |
3.007.479.655 |
% 1,79 |
|
KARSN |
4,12 |
951.400.390 |
% 9,87 |
|
KRDMD |
7,10 |
1.699.978.657 |
% -2,34 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,4655 |
7,4738 |
% 0,12 |
|
Euro |
9,0666 |
9,0814 |
% 0,26 |
|
Sterlin |
10,1682 |
10,2192 |
% 0,21 |
|
Frank |
8,3818 |
8,4323 |
% 0,18 |
|
Riyal |
1,9855 |
1,9955 |
% 0,08 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.850 |
1.850 |
9,82 |
|
Altın Gr. |
441 |
442 |
-0,39 |
|
Cumhuriyet |
2.924 |
2.968 |
-14,00 |
|
Tam |
2.911 |
2.984 |
-14,96 |
|
Yarım |
1.407 |
1.444 |
-7,23 |
|
Çeyrek |
706 |
722 |
-3,62 |
|
Gümüş.Ons |
25,43 |
25,48 |
0,30 |
|
Gümüş Gr. |
6,11 |
6,12 |
0,07 |
|
B. Petrol |
56,24 |
56,24 |
0,34 |
|
Seans Raporu
18:05
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.71 ) 1, 391
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, OZRDN, AGYO, BEYAZ, PSDTC, TMPOL, GOLTS, GSDDE, PSDTC, PARSN
-
17:55
OSMEN, ISATR, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
CMBTN, FENER, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55OZBAL
Yüzde 4.41 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 913, 093 adet işlem
daha fazla