***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.284,19 % 0,01712283
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00018969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.365,68 % 0,00726871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.992,73 % 0,09156105
Fon Yönetim Ücreti
1.076.915,71 % 1,7930286
Hisse Senedi Komisyonu
881,43 % 0,00146755
Tahvil Bono Komisyonu
4.232,85 % 0,00704755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.930,03 % 0,01153827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.430,2 % 0,01070607
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,25 % 0,00269766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0021528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.729,69 % 0,02452444
TOPLAM GİDERLER
1.182.789,69 % 1,96930523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.061.267,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901405


BIST




18:0510.189
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.633.110 % 9,99  
BAGFS 28,44 203.000.900 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
VANGD 49,64 55.068.406 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.555.377 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8870 39,8923 % 0,29  
Euro 47,0472 47,0716 % -0,05  
Sterlin 54,1359 54,4072 % 0,02  
Frank 50,1238 50,3750 % 0,03  
Riyal 10,5830 10,6361 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,52 36,56 % 0,66  
Platin 1.405,25 1.408,48 % 0,66  
Paladyum 1.140,69 1.144,99 % 0,66  
Brent Pet. 68,55 68,55 % 0,66  
Altın Ons 3.351,82 3.352,18 % 0,66