***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.284,19 % 0,01712283
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00018969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.365,68 % 0,00726871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.992,73 % 0,09156105
Fon Yönetim Ücreti
1.076.915,71 % 1,7930286
Hisse Senedi Komisyonu
881,43 % 0,00146755
Tahvil Bono Komisyonu
4.232,85 % 0,00704755
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.930,03 % 0,01153827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.430,2 % 0,01070607
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,25 % 0,00269766
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0021528
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.729,69 % 0,02452444
TOPLAM GİDERLER
1.182.789,69 % 1,96930523
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.061.267,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901405


BIST




18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4655 7,4738 % 0,12  
Euro 9,0666 9,0814 % 0,26  
Sterlin 10,1682 10,2192 % 0,21  
Frank 8,3818 8,4323 % 0,18  
Riyal 1,9855 1,9955 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 9,82  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,43 25,48 0,30  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,07  
B. Petrol 56,24 56,24 0,34