***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
97.499,65 % 0,01734663
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00002027
Bağımsız Denetim Ücreti
9.206,86 % 0,00163804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
609.630,92 % 0,10846238
Fon Yönetim Ücreti
13.068.050,91 % 2,3250001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28.465,37 % 0,00506441
Gecelik Ters Repo Komisyonu
75.521,33 % 0,01343636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
63.873,6 % 0,01136406
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.881,37 % 0,00140221
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00023004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.734,76 % 0,00333319
TOPLAM GİDERLER
13.980.271,7 % 2,48729771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
562.066.680,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901407


BIST




14:4710.260
Değişim :  1,78% |  179,47
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:45
BANVT 206,00 217.463.452 % 9,98  
DAGHL 113,60 98.401.118 % 9,97  
ALCAR 993,00 139.510.086 % 9,97  
TARKM 378,00 33.853.302 % 9,96  
TEKTU 10,00 352.485.199 % 9,29  
14:45 Alış Satış %  
Dolar 39,7959 39,8085 % -0,06  
Euro 46,9228 46,9381 % -0,27  
Sterlin 54,4691 54,7421 % -0,24  
Frank 50,1298 50,3810 % -0,16  
Riyal 10,5982 10,6513 % 0,06  
14:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,26 36,30 % 0,66  
Platin 1.382,10 1.386,83 % 0,66  
Paladyum 1.117,76 1.123,02 % 0,66  
Brent Pet. 68,06 68,06 % 0,66  
Altın Ons 3.340,36 3.340,80 % 0,66