***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
97.499,65 % 0,01734663
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00002027
Bağımsız Denetim Ücreti
9.206,86 % 0,00163804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
609.630,92 % 0,10846238
Fon Yönetim Ücreti
13.068.050,91 % 2,3250001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
28.465,37 % 0,00506441
Gecelik Ters Repo Komisyonu
75.521,33 % 0,01343636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
63.873,6 % 0,01136406
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.881,37 % 0,00140221
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00023004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.734,76 % 0,00333319
TOPLAM GİDERLER
13.980.271,7 % 2,48729771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
562.066.680,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901407


BIST