***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
30.293,75 % 0,02006755
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00007547
Bağımsız Denetim Ücreti
4.486,24 % 0,00297183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
214.691,51 % 0,1422185
Fon Yönetim Ücreti
1.135.566,81 % 0,75223565
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.038,2 % 0,01327394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17.320,8 % 0,01147385
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.578,6 % 0,00170815
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00085652
Türev Araçlar Komisyonu
340,02 % 0,00022524
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.029.784,27 % 0,68216193
TOPLAM GİDERLER
2.456.507,13 % 1,62726862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.958.919,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901410


BIST