***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
30.293,75 % 0,02006755
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00007547
Bağımsız Denetim Ücreti
4.486,24 % 0,00297183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
214.691,51 % 0,1422185
Fon Yönetim Ücreti
1.135.566,81 % 0,75223565
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.038,2 % 0,01327394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17.320,8 % 0,01147385
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.578,6 % 0,00170815
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00085652
Türev Araçlar Komisyonu
340,02 % 0,00022524
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.029.784,27 % 0,68216193
TOPLAM GİDERLER
2.456.507,13 % 1,62726862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.958.919,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901410
BIST
18:051.552
Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
Açılış |
: 0 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.552 |
|
En Yüksek
0
En Düşük
0
18:057,3754
Değişim |
: 0,10% |
| 0,0075 |
Açılış |
: 7,3750 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4520 |
|
En Yüksek
7,3818
En Düşük
7,3627
18:058,9799
Değişim |
: 0,05% |
| 0,0046 |
Açılış |
: 8,9550 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0250 |
|
En Yüksek
8,9924
En Düşük
8,9597
18:05442,78
Değişim |
: -0,67% |
| -2,97 |
Açılış |
: 443,00 |
|
Önceki Kapanış |
: 445,75 |
|
En Yüksek
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
NUHCM |
53,90 |
160.999.645 |
% 10,00 |
|
GEDIK |
15,95 |
54.103.798 |
% 10,00 |
|
PKENT |
1.576,40 |
9.752.029 |
% 10,00 |
|
DITAS |
40,92 |
4.546.340 |
% 10,00 |
|
ATSYH |
8,91 |
1.211.903 |
% 10,00 |
|
EPLAS |
35,84 |
2.824.869 |
% -9,99 |
|
YAPRK |
138,00 |
58.169.788 |
% -9,98 |
|
KLNMA |
31,06 |
4.989.206 |
% -9,97 |
|
EMNIS |
37,86 |
2.017.812 |
% -9,86 |
|
YONGA |
34,54 |
3.928.513 |
% -9,86 |
|
EKGYO |
2,51 |
2.681.452.302 |
% 2,03 |
|
GARAN |
10,02 |
2.411.179.922 |
% -0,30 |
|
AKBNK |
6,91 |
1.167.903.765 |
% -0,14 |
|
THYAO |
13,03 |
1.099.978.201 |
% -1,73 |
|
KARSN |
4,55 |
1.079.890.034 |
% 9,90 |
|
EKGYO |
2,51 |
2.681.452.302 |
% 2,03 |
|
SKBNK |
1,59 |
747.805.079 |
% 0,63 |
|
YKBNK |
3,17 |
1.050.587.733 |
% -0,63 |
|
TSKB |
1,94 |
582.321.552 |
% -2,02 |
|
KARSN |
4,55 |
1.079.890.034 |
% 9,90 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3677 |
7,3754 |
% 0,10 |
|
Euro |
8,9721 |
8,9799 |
% 0,05 |
|
Sterlin |
10,0825 |
10,1330 |
% -0,12 |
|
Frank |
8,2863 |
8,3362 |
% -0,17 |
|
Riyal |
1,9576 |
1,9674 |
% -0,64 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.861 |
1.862 |
-7,76 |
|
Altın Gr. |
443 |
443 |
-2,74 |
|
Cumhuriyet |
2.930 |
2.975 |
-9,00 |
|
Tam |
2.917 |
2.992 |
-15,04 |
|
Yarım |
1.410 |
1.447 |
-7,27 |
|
Çeyrek |
707 |
724 |
-3,64 |
|
Gümüş.Ons |
25,57 |
25,62 |
-0,38 |
|
Gümüş Gr. |
6,06 |
6,07 |
-0,10 |
|
B. Petrol |
55,39 |
55,39 |
-0,65 |
|
Seans Raporu
18:05
-
17:59JANTS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 499.70 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 895 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
-
17:57
INVEO, COSMO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
daha fazla