***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
30.293,75 % 0,02006755
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00007547
Bağımsız Denetim Ücreti
4.486,24 % 0,00297183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
214.691,51 % 0,1422185
Fon Yönetim Ücreti
1.135.566,81 % 0,75223565
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.038,2 % 0,01327394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17.320,8 % 0,01147385
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.578,6 % 0,00170815
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00085652
Türev Araçlar Komisyonu
340,02 % 0,00022524
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.029.784,27 % 0,68216193
TOPLAM GİDERLER
2.456.507,13 % 1,62726862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.958.919,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901410


BIST




18:051.552
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
NUHCM 53,90 160.999.645 % 10,00  
GEDIK 15,95 54.103.798 % 10,00  
PKENT 1.576,40 9.752.029 % 10,00  
DITAS 40,92 4.546.340 % 10,00  
ATSYH 8,91 1.211.903 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3677 7,3754 % 0,10  
Euro 8,9721 8,9799 % 0,05  
Sterlin 10,0825 10,1330 % -0,12  
Frank 8,2863 8,3362 % -0,17  
Riyal 1,9576 1,9674 % -0,64  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 -7,76  
Altın Gr. 443 443 -2,74  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,57 25,62 -0,38  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,10  
B. Petrol 55,39 55,39 -0,65