***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
179.812,26 % 0,02227367
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.353,81 % 0,00091093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.010.256,04 % 0,12514225
Fon Yönetim Ücreti
16.159.277,74 % 2,00167915
Hisse Senedi Komisyonu
1.465.506,82 % 0,181535
Tahvil Bono Komisyonu
4.799,76 % 0,00059456
Gecelik Ters Repo Komisyonu
365.826,3 % 0,04531557
Vadeli Ters Repo Komisyonu
329.760,9 % 0,04084808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.870,15 % 0,00060327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.355,15 % 0,00016786
Türev Araçlar Komisyonu
378.577,47 % 0,04689508
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.758.397,25 % 0,46555951
TOPLAM GİDERLER
23.665.793,65 % 2,93152494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
807.286.111,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901411


BIST




18:051.540
Değişim :  -0,15% |  -2,24
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM 48,40 3.644.423 % 10,00  
KSTUR 231,00 1.450.547 % 10,00  
LUKSK 40,04 7.012.871 % 10,00  
MAALT 231,10 3.080.101 % 10,00  
BASCM 17,93 1.220.589 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4073 7,4127 % 0,03  
Euro 8,9824 8,9912 % -0,35  
Sterlin 10,1074 10,1581 % -0,01  
Frank 8,3193 8,3694 % -0,19  
Riyal 1,9728 1,9827 % 0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 -1,15  
Altın Gr. 442 442 0,67  
Cumhuriyet 2.933 2.980 21,00  
Tam 2.922 2.995 20,07  
Yarım 1.412 1.449 9,71  
Çeyrek 708 724 4,85  
Gümüş.Ons 25,41 25,44 -0,03  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,01  
B. Petrol 55,41 55,41 0,16