***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
179.812,26 % 0,02227367
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.353,81 % 0,00091093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.010.256,04 % 0,12514225
Fon Yönetim Ücreti
16.159.277,74 % 2,00167915
Hisse Senedi Komisyonu
1.465.506,82 % 0,181535
Tahvil Bono Komisyonu
4.799,76 % 0,00059456
Gecelik Ters Repo Komisyonu
365.826,3 % 0,04531557
Vadeli Ters Repo Komisyonu
329.760,9 % 0,04084808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.870,15 % 0,00060327
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.355,15 % 0,00016786
Türev Araçlar Komisyonu
378.577,47 % 0,04689508
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.758.397,25 % 0,46555951
TOPLAM GİDERLER
23.665.793,65 % 2,93152494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
807.286.111,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901411
BIST
18:051.540
Değişim |
: -0,15% |
| -2,24 |
Açılış |
: 1.557 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.542 |
|
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.537
18:057,4133
Değişim |
: 0,04% |
| 0,0030 |
Açılış |
: 7,3850 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4100 |
|
En Yüksek
7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9923
Değişim |
: -0,34% |
| -0,0305 |
Açılış |
: 8,9700 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0100 |
|
En Yüksek
9,0459
En Düşük
8,9676
18:05442,45
Değişim |
: 0,14% |
| 0,61 |
Açılış |
: 442,45 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,83 |
|
En Yüksek
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
KAPLM |
48,40 |
3.644.423 |
% 10,00 |
|
KSTUR |
231,00 |
1.450.547 |
% 10,00 |
|
LUKSK |
40,04 |
7.012.871 |
% 10,00 |
|
MAALT |
231,10 |
3.080.101 |
% 10,00 |
|
BASCM |
17,93 |
1.220.589 |
% 10,00 |
|
POLTK |
490,50 |
11.421.889 |
% -10,00 |
|
MERIT |
162,00 |
4.012.858 |
% -9,95 |
|
OZRDN |
11,59 |
12.495.182 |
% -9,95 |
|
EMNIS |
37,56 |
2.475.347 |
% -9,80 |
|
KERVN |
1,24 |
7.749.291 |
% -9,49 |
|
KOZAL |
121,40 |
2.535.876.041 |
% 6,12 |
|
ODAS |
4,04 |
1.715.853.578 |
% 6,04 |
|
KRDMD |
6,99 |
1.547.098.439 |
% 1,01 |
|
PETKM |
5,26 |
1.541.813.629 |
% 2,73 |
|
GARAN |
9,54 |
1.286.212.929 |
% -2,25 |
|
ODAS |
4,04 |
1.715.853.578 |
% 6,04 |
|
TSKB |
1,96 |
831.511.581 |
% -3,45 |
|
IHLGM |
1,57 |
514.094.403 |
% 6,08 |
|
EKGYO |
2,47 |
796.205.917 |
% -0,80 |
|
PETKM |
5,26 |
1.541.813.629 |
% 2,73 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,4073 |
7,4127 |
% 0,03 |
|
Euro |
8,9824 |
8,9912 |
% -0,35 |
|
Sterlin |
10,1074 |
10,1581 |
% -0,01 |
|
Frank |
8,3193 |
8,3694 |
% -0,19 |
|
Riyal |
1,9728 |
1,9827 |
% 0,17 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.853 |
1.853 |
-1,15 |
|
Altın Gr. |
442 |
442 |
0,67 |
|
Cumhuriyet |
2.933 |
2.980 |
21,00 |
|
Tam |
2.922 |
2.995 |
20,07 |
|
Yarım |
1.412 |
1.449 |
9,71 |
|
Çeyrek |
708 |
724 |
4,85 |
|
Gümüş.Ons |
25,41 |
25,44 |
-0,03 |
|
Gümüş Gr. |
6,07 |
6,08 |
0,01 |
|
B. Petrol |
55,41 |
55,41 |
0,16 |
|
Seans Raporu
18:05
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
daha fazla