***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
102.804,11 % 0,02172165
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00002407
Bağımsız Denetim Ücreti
6.162,96 % 0,00130218
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
914.207,92 % 0,19316454
Fon Yönetim Ücreti
2.246.080,22 % 0,4745781
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0002732
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.031,8 % 0,00317609
TOPLAM GİDERLER
3.285.693,94 % 0,69423985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
473.279.364,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901412


BIST




18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4623 7,4703 % -0,04  
Euro 9,0450 9,0629 % 0,30  
Sterlin 10,1346 10,1854 % 0,03  
Frank 8,3593 8,4097 % -0,03  
Riyal 1,9834 1,9933 % -0,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 0,39  
Altın Gr. 441 442 -0,40  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 0,18  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,04  
B. Petrol 55,89 55,89 1,14