***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
55.199,13 % 0,02553712
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00005271
Bağımsız Denetim Ücreti
4.316,78 % 0,0019971
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
391.493,55 % 0,18111914
Fon Yönetim Ücreti
1.015.551,05 % 0,46983081
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00059819
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.632,36 % 0,00584419
TOPLAM GİDERLER
1.480.599,8 % 0,68497925
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
216.152.503,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901413


BIST