***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
23.433,03 % 0,02129427
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00010353
Bağımsız Denetim Ücreti
3.223,11 % 0,00292893
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.797,48 % 0,0797841
Fon Yönetim Ücreti
400.079,14 % 0,36356345
Hisse Senedi Komisyonu
177 % 0,00016085
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00117499
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.772,22 % 0,00978903
TOPLAM GİDERLER
526.888,91 % 0,47879914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.043.829,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901415


BIST