***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00004318
Bağımsız Denetim Ücreti
6.758,64 % 0,00256135
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
309.538,82 % 0,11730713
Fon Yönetim Ücreti
2.534.075,7 % 0,96034856
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.036.591,45 % 1,90873672
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.709,16 % 0,00140567
Diğer Giderler
67.294,01 % 0,02550267
TOPLAM GİDERLER
7.958.081,71 % 3,01590529
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
263.870.412,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901420


BIST