***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:14



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00004318
Bağımsız Denetim Ücreti
6.758,64 % 0,00256135
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
309.538,82 % 0,11730713
Fon Yönetim Ücreti
2.534.075,7 % 0,96034856
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.036.591,45 % 1,90873672
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.709,16 % 0,00140567
Diğer Giderler
67.294,01 % 0,02550267
TOPLAM GİDERLER
7.958.081,71 % 3,01590529
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
263.870.412,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901420


BIST




18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4624 7,4698 % -0,04  
Euro 9,0478 9,0629 % 0,30  
Sterlin 10,1373 10,1882 % 0,06  
Frank 8,3624 8,4128 % 0,00  
Riyal 1,9833 1,9932 % -0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,58  
Altın Gr. 442 442 0,16  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 0,32  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,07  
B. Petrol 55,88 55,88 1,13