***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:14



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
680,94 % 0,0028855
Bağımsız Denetim Ücreti
8.605,35 % 0,03646544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.974,75 % 0,19058194
Fon Yö % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
388.758,76 % 1,64737763
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,01627594
Diğer Giderler
11.379,83 % 0,04822239
TOPLAM GİDERLER
568.399,18 % 2,40860964
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.598.642,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901421


BIST




18:051.536
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.538  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.549
En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler18:05
LIDFA 3,85 48.625.119 % 10,00  
MAALT 254,20 42.965.280 % 10,00  
KONTR 44,06 140.446.180 % 9,99  
VAKFN 8,26 27.223.180 % 9,99  
QNBFL 132,10 1.680.174 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3548 7,3660 % 0,30  
Euro 8,9414 8,9588 % 0,23  
Sterlin 10,0754 10,1259 % 0,16  
Frank 8,2665 8,3163 % 0,17  
Riyal 1,9564 1,9662 % 0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 -4,09  
Altın Gr. 437 438 -4,28  
Cumhuriyet 2.910 2.954 -26,00  
Tam 2.898 2.971 -24,18  
Yarım 1.401 1.437 -11,70  
Çeyrek 703 719 -5,85  
Gümüş.Ons 25,34 25,38 -0,09  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,01  
B. Petrol 55,83 55,83 0,19