***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.372,85 % 0,05360541
Fon Yönetim Ücreti
42.804,62 % 0,14926049
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
211.288,3 % 0,73676613
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.098,1 % 0,01080313
TOPLAM GİDERLER
272.563,87 % 0,95043515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.677.797,64



13:4310.037
Değişim :  0,89% |  88,87
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  9.949  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.086
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:43
TARKM 343,75 94.868.548 % 10,00  
VANGD 45,14 16.103.405 % 9,99  
GEDIK 18,77 179.930.084 % 9,96  
IHLGM 2,54 229.826.545 % 9,96  
FENER 12,70 408.755.731 % 9,96  
13:43 Alış Satış %  
Dolar 39,8634 39,8669 % 0,14  
Euro 47,1288 47,1365 % 0,37  
Sterlin 54,6856 54,9597 % 1,62  
Frank 50,3336 50,5859 % 1,85  
Riyal 10,5827 10,6358 % 1,27  
13:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,47 36,51 % 0,66  
Platin 1.350,66 1.353,77 % 0,66  
Paladyum 1.123,81 1.127,56 % 0,66  
Brent Pet. 66,94 66,94 % 0,66  
Altın Ons 3.346,40 3.346,75 % 0,66