***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,61
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1097619,8
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,59
- Kurucu (%)
% 63,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 36,78
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,19
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,78
d) Diğer Giderler (%)
% 1,44
Açıklamalar

2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925792


BIST



15:5410.250
Değişim :  0,60% |  60,87
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:52
KRONT 9,35 81.915.051 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.201.385 % 10,00  
CWENE 16,18 241.590.500 % 9,99  
DAGHL 124,90 60.693.815 % 9,95  
CEMAS 9,29 400.322.972 % 9,94  
15:52 Alış Satış %  
Dolar 39,8533 39,8553 % 0,20  
Euro 46,7952 46,8033 % -0,62  
Sterlin 53,8643 54,1343 % -0,48  
Frank 49,6376 49,8864 % -0,95  
Riyal 10,5644 10,6173 % -0,18  
15:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,60 36,63 % 0,66  
Platin 1.379,25 1.384,64 % 0,66  
Paladyum 1.131,24 1.135,88 % 0,66  
Brent Pet. 69,05 69,05 % 0,66  
Altın Ons 3.323,69 3.323,94 % 0,66