***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:55
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,83
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
209137,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,21
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 80,91
- Kurucu (%)
% 62,06
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 37,94
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,99
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,94
d) Diğer Giderler (%)
% 2,17
Açıklamalar

2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925804


BIST



17:5910.228
Değişim :  0,39% |  39,37
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BYDNR 21,78 60.439.198 % 10,00  
KRONT 9,35 128.204.267 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.713.959 % 10,00  
CWENE 16,18 281.236.646 % 9,99  
IHAAS 31,74 224.076.533 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8058 39,8122 % 0,09  
Euro 46,7635 46,7868 % -0,66  
Sterlin 54,0444 54,3153 % -0,15  
Frank 49,7904 50,0400 % -0,64  
Riyal 10,5676 10,6206 % -0,15  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,83 36,87 % 0,66  
Platin 1.372,40 1.376,17 % 0,66  
Paladyum 1.134,39 1.138,67 % 0,66  
Brent Pet. 68,57 68,57 % 0,66  
Altın Ons 3.333,52 3.333,73 % 0,66