***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,27
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,27
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
290455,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,28
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,85
- Kurucu (%)
% 63,98
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 36,02
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,74
d) Diğer Giderler (%)
% 3,41
Açıklamalar

2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925807


BIST



17:5910.184
Değişim :  1,03% |  103,37
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
POLTK 6.797,50 108.368.008 % 9,99  
BAGFS 28,44 201.006.517 % 9,98  
BANVT 206,00 222.161.282 % 9,98  
ULUSE 179,80 45.412.998 % 9,97  
DAGHL 113,60 103.467.678 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,7848 39,7896 % -0,11  
Euro 47,0202 47,0389 % -0,05  
Sterlin 53,9851 54,2557 % -1,13  
Frank 50,0416 50,2925 % -0,34  
Riyal 10,5834 10,6365 % -0,08  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,41 36,45 % 0,66  
Platin 1.404,42 1.409,92 % 0,66  
Paladyum 1.150,30 1.154,42 % 0,66  
Brent Pet. 67,33 67,33 % 0,66  
Altın Ons 3.341,06 3.341,49 % 0,66