***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,28
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,28
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
146724,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 54,15
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,42
- Kurucu (%)
% 64,14
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 35,86
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,24
d) Diğer Giderler (%)
% 5,34
Açıklamalar

2021/1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925810


BIST



11:2710.121
Değişim :  -1,50% |  -154,57
Açılış :  10.138  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.102
En Yüksek
10.183
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:25
TSPOR 1,11 187.332.943 % 11,00  
CEMAS 11,23 279.465.221 % 9,99  
MMCAS 32,38 713.914 % 9,99  
VSNMD 487,50 75.456.509 % 9,98  
EMNIS 195,00 2.164.890 % 9,98  
11:25 Alış Satış %  
Dolar 39,9850 39,9883 % 0,32  
Euro 46,9746 46,9928 % 0,03  
Sterlin 54,1132 54,3845 % 0,16  
Frank 49,9532 50,2036 % 0,26  
Riyal 10,6142 10,6674 % 0,56  
11:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,50 36,54 % 0,66  
Platin 1.357,42 1.360,85 % 0,66  
Paladyum 1.110,51 1.114,46 % 0,66  
Brent Pet. 68,39 68,39 % 0,66  
Altın Ons 3.307,17 3.307,52 % 0,66