***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.394.877.319 4.185.415.884
Satışların Maliyeti
18 -4.842.567.423 -3.720.159.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
552.309.896 465.256.452
BRÜT KAR (ZARAR)
552.309.896 465.256.452
Genel Yönetim Giderleri
19 -52.554.174 -43.594.371
Pazarlama Giderleri
19 -105.583.268 -90.808.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -75.082.614 -78.888.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 91.545.727 38.939.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -80.402.164 -53.867.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
330.233.403 237.036.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 363.677 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -1.156.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
330.597.080 235.880.062
Finansman Gelirleri
22 82.395.963 38.481.296
Finansman Giderleri
23 -132.906.938 -64.374.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
280.086.105 209.986.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.818.037 -6.936.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -18.819.333 -5.882.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 11.001.296 -1.054.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
272.268.068 203.050.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
272.268.068 203.050.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
272.268.068 203.050.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,78000000 0,58000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348
Transferler
0 33.336.450 808.574.224 -841.910.674 -33.336.450 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.103.053 -3.103.053 -3.103.053 1.298.464 1.298.464 2.430.959 2.430.959 3.729.423 0 203.050.497 203.050.497 203.676.867 203.676.867
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 203.050.497 203.050.497 203.050.497 203.050.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.103.053 -3.103.053 -3.103.053 1.298.464 1.298.464 2.430.959 2.430.959 3.729.423 626.370 626.370
Kar Payları
17 0 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -4.755.568 -4.755.568 -4.755.568 -153.109.387 -153.109.387 13.497.259 13.497.259 -139.612.128 471.747.252 2.003.353.627 203.050.497 2.206.404.124 2.912.622.215 2.912.622.215
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -14.018.852 -14.018.852 -14.018.852 -336.188.927 -336.188.927 16.889.917 16.889.917 -319.299.010 284.206.864 1.878.584.115 955.307.659 2.833.891.774 3.163.619.311 3.163.619.311
Transferler
38.249.190 917.058.469 -955.307.659 -38.249.190 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.650.537 -1.650.537 -1.650.537 -58.697.099 -58.697.099 -1.976.824 -1.976.824 -60.673.923 0 272.268.068 272.268.068 209.943.608 209.943.608
Dönem Karı (Zararı)
0 272.268.068 272.268.068 272.268.068 272.268.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.650.537 -1.650.537 -1.650.537 -58.697.099 -58.697.099 -1.976.824 -1.976.824 -60.673.923 -62.324.460 -62.324.460
Kar Payları
17 0 -400.037.400 -400.037.400 -400.037.400 -400.037.400
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -15.669.389 -15.669.389 -15.669.389 -394.886.026 -394.886.026 14.913.093 14.913.093 -379.972.933 322.456.054 2.395.605.184 272.268.068 2.667.873.252 2.973.525.519 2.973.525.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.671.583 -140.452.534
Dönem Karı (Zararı)
272.268.068 203.050.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.748.230 195.813.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 117.974.979 110.412.398
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
250.362 2.342.867
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 250.362 2.342.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.618.189 47.169.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.399.460 9.434.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.567.236 1.494.772
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 22.670.645 21.698.790
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.019.152 14.541.275
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -351.498 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.725.238 5.337.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -12.692.364 -5.520.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 10.967.126 10.858.384
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 7.818.037 6.936.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -12.179 1.156.558
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
67.175.578 22.458.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-209.643.143 -512.676.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.570.451 -24.173.516
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-145.582.729 -205.206.971
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-76.985.447 -41.630.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
206.010.486 -144.677.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.515.002 -96.987.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-101.983.908 -68.801.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.468.906 -28.186.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.373.155 -113.812.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.493.533 -3.934.754
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-22.208.039 -22.704.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.503.996 -95.001.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
397.564 2.291.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
397.564 2.291.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.420.617 -99.673.819
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -57.974.697 -75.336.852
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -41.445.920 -24.336.967
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-60.437.370 -2.329.069
Alınan Temettüler
351.498 0
Alınan Faiz
10.604.929 4.710.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.495.912 292.772.213
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
504.859.059 579.700.165
Kredilerden Nakit Girişleri
504.859.059 579.700.165
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.589.579 -278.251.579
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.589.579 -278.251.579
Ödenen Temettüler
17 0 0
Ödenen Faiz
-8.773.568 -8.676.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.663.499 57.318.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
174.663.499 57.318.513
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.189.032.567 980.361.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.363.696.066 1.037.679.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
272.268.068 203.050.497
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.650.537 -3.103.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.063.171 -3.878.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
412.634 775.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 412.634 775.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.673.923 3.729.423
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-2.080.867 2.558.904
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
17 -2.080.867 2.558.904
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.371.374 1.623.080
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -73.371.374 1.623.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.778.318 -452.561
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 104.043 -127.945
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 14.674.275 -324.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.324.460 626.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.943.608 203.676.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
209.943.608 203.676.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.363.696.066 1.189.032.567
Ticari Alacaklar
2.267.712.020 2.157.719.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.610.608.063 1.362.948.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 657.103.957 794.771.069
Diğer Alacaklar
945.848 503.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 945.848 503.875
Stoklar
9 1.199.758.729 1.054.426.362
Peşin Ödenmiş Giderler
12 135.996.757 59.011.310
Diğer Dönen Varlıklar
16 317.267.027 215.283.117
ARA TOPLAM
5.285.376.447 4.675.977.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.285.376.447 4.675.977.017
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 16.675.062 18.755.930
Ticari Alacaklar
1.600.612 1.464.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.600.612 1.464.369
Maddi Duran Varlıklar
10 3.261.620.339 3.302.744.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 574.748.133 552.563.438
Peşin Ödenmiş Giderler
12 238.770.314 178.332.944
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 567.831.607 556.313.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.661.246.067 4.610.175.096
TOPLAM VARLIKLAR
9.946.622.514 9.286.152.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.017.224.668 771.571.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.017.224.668 771.571.881
Banka Kredileri
6 1.017.224.668 771.571.881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
606.130.157 576.702.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
606.130.157 576.702.976
Banka Kredileri
6 606.130.157 576.702.976
Ticari Borçlar
2.823.353.387 2.617.342.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 876.106.851 794.183.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.947.246.536 1.823.159.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 86.824.043 102.298.819
Diğer Borçlar
523.253.323 94.892.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 403.412.200 18.763.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 119.841.123 76.128.915
Ertelenmiş Gelirler
30 12.321.879 8.811.150
Kısa Vadeli Karşılıklar
126.924.858 136.240.620
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 126.924.858 136.240.620
ARA TOPLAM
5.196.032.315 4.307.860.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.196.032.315 4.307.860.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.446.784.689 1.503.854.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.446.784.689 1.503.854.666
Banka Kredileri
6 1.446.784.689 1.503.854.666
Ertelenmiş Gelirler
30 3.407.631 4.757.073
Uzun Vadeli Karşılıklar
247.344.604 230.440.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 141.294.664 130.325.566
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 106.049.940 100.115.386
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 79.527.756 75.619.680
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.777.064.680 1.814.672.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.973.096.995 6.122.532.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 2.973.525.519 3.163.619.311
Ödenmiş Sermaye
350.910.000 350.910.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920.283 27.920.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.252 8.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.669.389 -14.018.852
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.669.389 -14.018.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.669.389 -14.018.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-379.972.933 -319.299.010
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-394.886.026 -336.188.927
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-394.886.026 -336.188.927
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.913.093 16.889.917
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.913.093 16.889.917
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
322.456.054 284.206.864
Yasal Yedekler
322.456.054 284.206.864
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.395.605.184 1.878.584.115
Net Dönem Karı veya Zararı
272.268.068 955.307.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.973.525.519 3.163.619.311
TOPLAM KAYNAKLAR
9.946.622.514 9.286.152.113



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602929


BIST