GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.08.2019 17:57



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Standart Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri 3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 50-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikaları
DİĞER 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu?nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları
DİĞER 0-30 TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri** ve Kurulca uygun bulunan diğer faizsiz yatırım araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Türk Lirası cinsinden katılma hesapları***

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7,07 92,93




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784904


BIST




10:401.091
Değişim :  -0,06% |  -0,70
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
KAPLM 9,36 760.953 % 9,99  
KLGYO 8,71 18.105.024 % 9,97  
RAYSG 6,19 4.301.371 % 9,95  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3157 9,3624 % 1,12  
Frank 7,7707 7,8175 % 0,59  
Riyal 1,8862 1,8957 % 0,70  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.047 2.048 9,38  
Altın Gr. 468 468 6,16  
Cumhuriyet 3.070 3.133 38,40  
Tam 3.163 3.233 49,10  
Yarım 1.535 1.573 19,20  
Çeyrek 770 788 9,60  
Gümüş.Ons 27,67 27,70 0,73  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,21  
B. Petrol 45,39 45,39 0,20