***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.317 15.105 6.948 1.372
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.317 15.105 6.948 1.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 0 0 0 0 0 -497 0 -497 0 0 0 0 61.329 5.639 0 55.690 0 25.430 0 25.430 0 165.762
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 0 -497 0 -497 0 0 0 0 61.329 5.639 0 55.690 0 25.430 0 25.430 0 165.762
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 15.105 0 15.105 0 15.105
Kar Dağıtımı
25.430 1.257 0 24.173 0 -25.430 0 -25.430 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
25.430 1.257 0 24.173 0 -25.430 -25.430 0 0 25.430
Diğer
0 0 0 0 0 0 25.430 -25.430 0 -25.430
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 0 -497 0 -497 0 0 0 0 86.759 6.896 0 79.863 0 15.105 0 15.105 0 180.867
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 79.500 0 0 0 0 0 -522 0 -522 0 0 0 0 86.759 6.896 0 79.863 0 19.716 0 19.716 0 185.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
79.500 0 0 0 0 0 -522 0 -522 0 0 0 0 86.759 6.896 0 79.863 0 19.716 0 19.716 0 185.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.317 0 21.317 0 21.317
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.716 600 0 19.116 0 -19.716 0 -19.716 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.716 600 0 19.116 0 -19.716 -19.716 0 0 19.716
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.716 -19.716 0 -19.716
Dönem Sonu Bakiyeler
79.500 0 0 0 0 0 -522 0 -522 0 0 0 0 106.475 7.496 0 98.979 0 21.317 0 21.317 0 206.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
23.725 55.038
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
183.277 170.586
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-166.701 -164.416
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.348 15.742
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 1.011 1.311
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-29.717 -28.039
Ödenen Vergiler
10 -6.957 -1.016
Diğer
26.464 60.870
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
138.150 471.662
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
257.266 708.452
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
323 16.736
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
609 2.205
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-120.045 -255.357
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3 -374
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
161.875 526.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -207 -1.459
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 0 2
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
9 -2.872 -3.180
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.079 -4.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
577.162 534.856
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-731.552 -983.667
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-154.390 -448.811
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
960 314
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.366 73.566
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.603 40.418
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.969 113.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18 205.212 187.618 73.749 58.520
FAKTORİNG GELİRLERİ
205.212 187.618 73.749 58.520
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
187.475 171.984 68.037 53.491
İskontolu
78.318 59.402 30.259 17.668
Diğer
109.157 112.582 37.778 35.823
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.737 15.634 5.712 5.029
İskontolu
12.998 12.175 3.887 3.965
Diğer
4.739 3.459 1.825 1.064
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -180.840 -164.734 -62.958 -52.113
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-128.434 -109.033 -47.147 -38.130
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-42.022 -47.570 -12.229 -11.024
Diğer Faiz Giderleri
-1 -17 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.383 -8.114 -3.582 -2.959
BRÜT KAR (ZARAR)
24.372 22.884 10.791 6.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -31.056 -29.153 -9.867 -9.467
Personel Giderleri
-18.459 -17.119 -6.075 -5.440
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-594 -509 -177 -163
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-11.999 -11.481 -3.614 -3.863
Diğer
-4 -44 -1 -1
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.684 -6.269 924 -3.060
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 317.268 212.885 55.891 69.744
Bankalardan Alınan Faizler
1.513 1.293 49 1.241
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
78.745 47.168 -1.319 5.243
Türev Finansal İşlemlerden
78.745 47.168 -1.319 5.243
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
235.509 160.411 56.882 63.188
Diğer
1.501 4.013 279 72
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -11.994 -24.265 -4.177 -9.710
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -271.280 -161.335 -43.253 -55.213
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.264 -3.808 -4.977 -2.710
Kambiyo İşlemleri Zararı
-264.680 -157.307 -38.123 -52.399
Diğer
-336 -220 -153 -104
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
27.310 21.016 9.385 1.761
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.310 21.016 9.385 1.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -5.993 -5.911 -2.437 -389
Cari Vergi Karşılığı
-1.967 -7.523 -1.967 -3.953
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.026 0 -470 1.952
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 1.612 0 1.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
21.317 15.105 6.948 1.372
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.317 15.105 6.948 1.372
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
21.317 15.105 6.948 1.372
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,26813800 0,19000000 0,08739600 0,01725800
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1 0 1 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 1.418 0 1.418 336 58 394
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
3.1 1.418 0 1.418 336 58 394
BANKALAR
4 54 14.914 14.968 595 9.008 9.603
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 2 2 0 2 2
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 1.704.613 843.221 2.547.834 1.895.694 939.095 2.834.789
İskontolu Faktoring Alacakları
817.709 132.989 950.698 790.868 93.907 884.775
Yurt İçi
845.666 20.577 866.243 820.405 18.455 838.860
Yurt Dışı
0 113.343 113.343 0 76.108 76.108
Kazanılmamış Gelirler (-)
-27.957 -931 -28.888 -29.537 -656 -30.193
Diğer Faktoring Alacakları
886.904 710.232 1.597.136 1.104.826 845.188 1.950.014
Yurt İçi
886.904 153.414 1.040.318 1.104.826 377.164 1.481.990
Yurt Dışı
0 556.818 556.818 0 468.024 468.024
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 26.577 0 26.577 16.435 0 16.435
Takipteki Faktoring Alacakları
93.513 0 93.513 72.388 0 72.388
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-66.936 0 -66.936 -55.953 0 -55.953
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.916 0 1.916 2.309 0 2.309
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 5.609 0 5.609 5.219 0 5.219
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.609 0 5.609 5.219 0 5.219
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 2.807 177 2.984 3.242 68 3.310
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 18.109 0 18.109 22.135 0 22.135
DİĞER AKTİFLER
11 5.024 235 5.259 4.384 872 5.256
ARA TOPLAM
1.766.128 858.549 2.624.677 1.950.349 949.103 2.899.452
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.766.128 858.549 2.624.677 1.950.349 949.103 2.899.452
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.2 5.206 2 5.208 31.051 0 31.051
ALINAN KREDİLER
12 1.413.343 618.651 2.031.994 1.639.361 510.086 2.149.447
FAKTORİNG BORÇLARI
6 1.125 8.249 9.374 860 7.905 8.765
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 354.913 0 354.913 503.619 0 503.619
Bonolar
354.913 0 354.913 503.619 0 503.619
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
14 3.443 2.054 5.497 4.852 1.436 6.288
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 0 119 119 0 130 130
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 2.343 0 2.343 2.576 0 2.576
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 6.122 381 6.503 4.764 412 5.176
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.410 0 5.410 4.188 0 4.188
Diğer Karşılıklar
712 381 1.093 576 412 988
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 1.956 0 1.956 6.947 0 6.947
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.788.451 629.456 2.417.907 2.194.030 519.969 2.713.999
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 206.770 0 206.770 185.453 0 185.453
Ödenmiş Sermaye
79.500 0 79.500 79.500 0 79.500
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-522 0 -522 -522 0 -522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
106.475 0 106.475 86.759 0 86.759
Yasal Yedekler
7.496 0 7.496 6.896 0 6.896
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.979 0 98.979 79.863 0 79.863
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
21.317 0 21.317 19.716 0 19.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
21.317 0 21.317 19.716 0 19.716
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
1.995.221 629.456 2.624.677 2.379.483 519.969 2.899.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
517.559 378.664 896.223 266.280 372.459 638.739
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
626.005 166.872 792.877 505.760 56.493 562.253
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 163.945 18.716.899 18.880.844 129.335 20.376.262 20.505.597
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 1.272.966 1.024 1.273.990 1.097.330 401 1.097.731
TAAHHÜTLER
26.3 627 626 1.253 294 294 588
Cayılamaz Taahhütler
627 626 1.253 294 294 588
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.4 469.968 475.099 945.067 728.519 747.089 1.475.608
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
469.968 475.099 945.067 728.519 747.089 1.475.608
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 69 69 138
Swap Alım Satım İşlemleri
469.968 475.099 945.067 728.450 747.020 1.475.470
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26.5 746.276 169.561 915.837 657.167 127.908 785.075
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.797.346 19.908.745 23.706.091 3.384.685 21.680.906 25.065.591



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636829


BIST