Daha önce Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İhraççı) konkordato sürecine girmiş ve bu durum 02.07.2024 tarihli KAP duyurusu ile kamuya açıklanmış ve bu kapsamda aşağıdaki tablolarda yer alan fonumuzdan TSPB tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge`nin 4. maddesinin 3/b bendi uyarınca %50 oranında karşılık ayrılmıştı.
Bu defa; İhraççı tarafından 29.08.2024 tarihinde KAP`ta yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirketin ihraç etmiş olduğu TRFEKVR52511 ISIN kodlu (fonumuzun portföyünde bulunmayan finansman bonosu) finansman bonosunun 29.08.2024 vadeli kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği bildirilmiştir.
30.05.2024 tarihinde 24.10.2024 ödeme vadeli olarak ihraç edilerek halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiş olan (ISIN: TRFEKVRE2415) finansman bonosu Kurucusu bulunduğumuz aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım fonumuzun portföyünde tabloda belirtilen nominalde bulunmaktadır. Ayrıca tabloda varlığın 02.09.2024 tarihi itibariyle oluşan fiyatı ile değerleme tutarı da yer almaktadır.
| FON ÜNVANI | NOMİNAL | 02.09.2024 İtibariyle Değeri (TL) |
| ZBJ – Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 1.000.000 | 1.157.631,99 |
Bu kapsamda, 03.07.2024 tarihi itibariyle %50 karşılık ayrılmış olan fonumuzdan, TSPB tarafından yayımlanan Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge`nin 4. maddesinin birinci fıkrası |||Alacak Haklarından doğan muaccel bir Edimin temerrüdü durumunda, ilgili ihraççıdan olan muaccel ve müeccel Alacak Haklarından doğan tüm Edimler için, temerrüt tarihinde, %100 oranında karşılık ayrılır. İhraççının, yatırım fonunun portföyünde bulunmayan başka bir Alacak Hakkına ilişkin muaccel edimini yerine getirememesi durumunda da, söz konusu yatırım fonunda yer alan ve ilgili ihraççıdan olan müeccel Alacak Hakları için bu maddeye göre karşılık ayrılır.||| hükmü uyarınca belirtilen fonmuzdan, 02.09.2024 tarihi itibariyle %100 oranında ve aşağıdaki tabloda yer alan tutarda karşılık ayrılmasına Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar verilerek belirtilen tutarda karşılık ayrılmıştır.
| FON ÜNVANI | 02.09.2024 İtibariyle Değeri (TL) | 02.09.2024 İtibariyle Ayrılan Karşılık Tutarı (TL) |
| ZBJ – Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 1.157.631,99 | 1.157.631,99 |
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
