Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon`da katılma paylarının fona iadesinde değerleme günü 13:30`a kadar iletilen talimatların talimatı takip eden üçüncü iş günü yerine ikinci iş günü, 13:30`dan sonra iletilen talimatların dördüncü iş günü yerine üçüncü iş günü yerine getirilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 15/05/2025 olarak belirlenmiştir.
Katılma payları alım ve satıma ilişkin detaylar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30`tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İşlem yapılan piyasalardan birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30`a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İşlem yapılan piyasalardan birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE`den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye`de resmî tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30`dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, işlem yapılan piyasalardan birinin tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
