***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:43



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GPG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.016,06 % 0,00230876
Bağımsız Denetim Ücreti
10.373,78 % 0,01187991
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.335,27 % 0,08398255
Fon Yönetim Ücreti
2.015.473,42 % 2,30809256
Hisse Senedi Komisyonu
244.235,35 % 0,27969498
Tahvil Bono Komisyonu
96,8 % 0,00011085
Gecelik Ters Repo Komisyonu
108.783,37 % 0,12457723
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.350,06 % 0,00612682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
30.039,86 % 0,03440124
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00148073
Türev Araçlar Komisyonu
290.547,29 % 0,33273078
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
148.398,87 % 0,16994435
TOPLAM GİDERLER
2.929.943,13 % 3,35533075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.322.036,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900806


BIST




18:051.542
Değişim :  -0,59% |  -9,12
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4154 7,4225 % 0,16  
Euro 9,0241 9,0461 % 0,26  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 5,02  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,63 25,68 0,20  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,04  
B. Petrol 55,23 55,23 -0,02