***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GPG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.016,06 % 0,00230876
Bağımsız Denetim Ücreti
10.373,78 % 0,01187991
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.335,27 % 0,08398255
Fon Yönetim Ücreti
2.015.473,42 % 2,30809256
Hisse Senedi Komisyonu
244.235,35 % 0,27969498
Tahvil Bono Komisyonu
96,8 % 0,00011085
Gecelik Ters Repo Komisyonu
108.783,37 % 0,12457723
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.350,06 % 0,00612682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
30.039,86 % 0,03440124
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00148073
Türev Araçlar Komisyonu
290.547,29 % 0,33273078
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
148.398,87 % 0,16994435
TOPLAM GİDERLER
2.929.943,13 % 3,35533075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.322.036,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900806


BIST