***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:44



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GGK 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
742,1 % 0,02691051
Bağımsız Denetim Ücreti
4.619,29 % 0,16750769
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
996,48 % 0,036135
Fon Yönetim Ücreti
8.377,76 % 0,30379977
Hisse Senedi Komisyonu
319,62 % 0,01159027
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
326,9 % 0,01185426
Türev Araçlar Komisyonu
3.741,81 % 0,13568794
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.558,94 % 0,09279394
TOPLAM GİDERLER
21.682,9 % 0,78627939
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.757.658,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900811


BIST




12:351.577
Değişim :  0,50% |  7,84
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler12:35
DITAS 40,92 4.184.484 % 10,00  
PKENT 1.576,40 5.949.714 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
AYCES 83,15 15.328.351 % 9,99  
SEKUR 22,24 3.024.951 % 9,99  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 7,3927 7,3954 % -0,32  
Euro 8,9880 8,9979 % 0,14  
Sterlin 10,1389 10,1897 % 0,44  
Frank 8,3116 8,3617 % 0,14  
Riyal 1,9667 1,9766 % -0,17  
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 -0,48  
Altın Gr. 445 445 -0,63  
Cumhuriyet 2.952 2.997 13,00  
Tam 2.937 3.011 4,15  
Yarım 1.420 1.457 2,01  
Çeyrek 712 728 1,00  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 0,01  
B. Petrol 55,66 55,66 -0,42